Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-18 94,47 94,78 -0,33% -7,23% 419,31 420,30 -0,23% -2,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-18 97,01 97,33 -0,33% -6,31% 500,86 501,87 -0,20% -20,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-18 9,70 9,73 -0,31% -5,92% 40,13 40,26 -0,32% -2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-18 98,69 99,02 -0,33% -4,96% 408,30 408,64 -0,08% -0,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-18 100,57 100,91 -0,34% -4,42% 446,39 447,49 -0,24% -0,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-18 100,00 100,33 -0,33% -4,59% 443,86 444,91 -0,24% -0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-18 943,16 946,27 -0,33% -7,39% 4186,31 4196,23 -0,24% -3,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-18 916,61 919,73 -0,34% -6,35% 4732,46 4742,50 -0,21% -20,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-18 965,41 968,60 -0,33% -4,23% 4285,07 4295,26 -0,24% +0,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-18 955,79 959,00 -0,33% -4,86% 3954,29 3957,60 -0,08% +0,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 10,25 10,30 -0,49% +2,71% 45,50 45,68 -0,39% +7,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-18 38,11 38,26 -0,39% +4,18% 157,68 158,32 -0,40% +8,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 33,49 33,34 +0,45% +4,33% 148,65 147,85 +0,54% +9,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 10,91 10,95 -0,37% +2,35% 48,43 48,56 -0,27% +7,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-18 35,50 35,64 -0,39% +3,68% 146,88 147,48 -0,40% +7,85% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-18 13,02 13,09 -0,53% +3,66% 53,87 54,17 -0,55% +7,83% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 12,86 12,83 +0,23% -2,50% 57,08 56,89 +0,33% +1,99% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-18 10,02 10,05 -0,30% -2,81% 41,46 41,59 -0,31% +1,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 116,88 116,64 +0,21% +4,30% 518,78 517,24 +0,30% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-18 117,72 118,34 -0,52% +3,83% 487,07 489,69 -0,54% +8,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-18 112,83 113,42 -0,52% +3,31% 466,83 469,33 -0,53% +7,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)