Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 24,63 | 24,63 | 0,00% | -8,30% | 109,32 | 109,22 | +0,09% | -4,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-18 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | -9,08% | 57,88 | 57,80 | +0,13% | -22,39% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-18 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | -8,12% | 47,75 | 47,75 | -0,01% | -4,43% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 26,10 | 26,32 | -0,84% | -8,87% | 107,99 | 108,91 | -0,85% | -5,20% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 22,62 | 22,62 | 0,00% | -8,75% | 100,40 | 100,31 | +0,09% | -4,55% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 23,98 | 24,18 | -0,83% | -9,30% | 99,22 | 100,06 | -0,84% | -5,66% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 60,52 | 60,50 | +0,03% | -8,80% | 268,62 | 268,29 | +0,13% | -4,60% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-11-18 | 51,97 | 51,95 | +0,04% | +11,74% | 268,32 | 267,88 | +0,17% | -4,62% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 64,15 | 64,66 | -0,79% | -9,37% | 265,42 | 267,56 | -0,80% | -5,72% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 56,58 | 56,56 | +0,04% | -9,27% | 251,14 | 250,81 | +0,13% | -5,09% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 59,97 | 60,45 | -0,79% | -9,82% | 248,13 | 250,14 | -0,81% | -6,19% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 103,66 | 102,64 | +0,99% | -13,75% | 460,11 | 455,16 | +1,09% | -9,78% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-11-18 | 89,03 | 88,13 | +1,02% | +5,71% | 459,66 | 454,43 | +1,15% | -9,76% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 109,88 | 109,70 | +0,16% | -14,27% | 454,63 | 453,94 | +0,15% | -10,82% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 94,95 | 94,01 | +1,00% | -14,17% | 421,44 | 416,89 | +1,09% | -10,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-11-18 | 81,54 | 80,72 | +1,02% | +5,17% | 420,99 | 416,23 | +1,15% | -10,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 22,13 | 22,22 | -0,41% | -10,55% | 98,23 | 98,53 | -0,31% | -6,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-18 | 9,70 | 9,74 | -0,41% | -9,85% | 40,13 | 40,30 | -0,42% | -6,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 23,45 | 23,60 | -0,64% | -11,01% | 97,02 | 97,66 | -0,65% | -7,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 18,32 | 18,39 | -0,38% | -11,20% | 81,32 | 81,55 | -0,29% | -7,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-18 | 9,87 | 9,91 | -0,40% | -10,44% | 40,84 | 41,01 | -0,42% | -6,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 19,32 | 19,45 | -0,67% | -11,70% | 79,94 | 80,48 | -0,68% | -8,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)