Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 14,19 | 14,19 | 0,00% | -4,57% | 62,98 | 62,93 | +0,09% | -0,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 10,91 | 10,92 | -0,09% | -3,37% | 45,14 | 45,19 | -0,10% | +0,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 13,53 | 13,54 | -0,07% | -5,38% | 60,05 | 60,04 | +0,02% | -1,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -4,01% | 41,62 | 41,63 | -0,01% | -0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 154,97 | 154,69 | +0,18% | -2,36% | 687,85 | 685,97 | +0,27% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 125,95 | 126,65 | -0,55% | -4,20% | 559,04 | 561,63 | -0,46% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 138,43 | 139,18 | -0,54% | -2,81% | 572,75 | 575,93 | -0,55% | +1,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 141,17 | 140,91 | +0,18% | -4,94% | 626,60 | 624,87 | +0,28% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 120,26 | 120,93 | -0,55% | -4,68% | 533,79 | 536,26 | -0,46% | -0,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 132,11 | 132,83 | -0,54% | -3,29% | 546,61 | 549,65 | -0,55% | +0,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)