Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 125,99 | 125,78 | +0,17% | -4,27% | 559,22 | 557,77 | +0,26% | +0,14% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 130,13 | 129,91 | +0,17% | -3,68% | 577,60 | 576,09 | +0,26% | +0,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 96,66 | 96,50 | +0,17% | -4,10% | 429,04 | 427,93 | +0,26% | +0,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 1339,19 | 1336,95 | +0,17% | -3,12% | 5944,13 | 5928,70 | +0,26% | +1,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 1102,34 | 1100,49 | +0,17% | -3,15% | 4892,85 | 4880,12 | +0,26% | +1,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 1098,51 | 1096,67 | +0,17% | -2,88% | 4875,85 | 4863,18 | +0,26% | +1,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-11-18 | 11,31 | 11,34 | -0,26% | +1,89% | 46,79 | 46,80 | -0,01% | +7,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 15,00 | 15,00 | 0,00% | +4,17% | 66,58 | 66,52 | +0,09% | +8,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 11,52 | 11,55 | -0,26% | +2,40% | 51,13 | 51,22 | -0,17% | +7,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 11,82 | 11,85 | -0,25% | +3,59% | 48,91 | 49,04 | -0,27% | +7,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 14,48 | 14,49 | -0,07% | +3,43% | 64,27 | 64,26 | +0,02% | +8,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 11,40 | 11,43 | -0,26% | +2,80% | 47,17 | 47,30 | -0,27% | +6,93% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 14,57 | 14,51 | +0,41% | -3,38% | 64,67 | 64,34 | +0,51% | +1,06% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 12,33 | 12,28 | +0,41% | -3,90% | 54,73 | 54,46 | +0,50% | +0,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 858,28 | 854,28 | +0,47% | -1,89% | 3809,56 | 3788,30 | +0,56% | +2,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 659,06 | 655,99 | +0,47% | -2,84% | 2925,30 | 2908,99 | +0,56% | +1,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 121,67 | 121,75 | -0,07% | +0,18% | 540,04 | 539,90 | +0,03% | +4,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 123,55 | 123,65 | -0,08% | +1,37% | 511,19 | 511,66 | -0,09% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 118,13 | 118,21 | -0,07% | -0,17% | 524,33 | 524,20 | +0,02% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-18 | 512,21 | 512,60 | -0,08% | +1,61% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 119,95 | 120,04 | -0,07% | +1,01% | 496,29 | 496,73 | -0,09% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 131,29 | 130,71 | +0,44% | -1,67% | 582,74 | 579,63 | +0,54% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 135,47 | 134,86 | +0,45% | -0,59% | 560,51 | 558,05 | +0,44% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 112,85 | 112,34 | +0,45% | -4,57% | 500,90 | 498,17 | +0,55% | -0,17% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 127,32 | 126,75 | +0,45% | -2,03% | 565,12 | 562,07 | +0,54% | +2,48% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 131,36 | 130,77 | +0,45% | -0,96% | 543,50 | 541,13 | +0,44% | +3,03% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 109,42 | 108,93 | +0,45% | -4,93% | 485,67 | 483,05 | +0,54% | -0,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)