Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 93,68 | 92,61 | +1,16% | +2,85% | 415,81 | 410,68 | +1,25% | +7,59% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 24,21 | 24,22 | -0,04% | +0,41% | 100,17 | 100,22 | -0,05% | +4,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2016-11-18 | 9,41 | 9,42 | -0,11% | -3,19% | 29,08 | 29,28 | -0,67% | +5,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-11-18 | 8,55 | 8,55 | 0,00% | -1,95% | 24,99 | 24,98 | +0,05% | +2,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2016-11-18 | 9,62 | 9,62 | 0,00% | -1,54% | 5,13 | 5,13 | +0,02% | +2,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 9,62 | 9,63 | -0,10% | -1,64% | 39,80 | 39,85 | -0,12% | +2,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 9,43 | 9,43 | 0,00% | -3,87% | 41,86 | 41,82 | +0,09% | +0,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-11-18 | 9,53 | 9,54 | -0,10% | -3,54% | 27,85 | 27,87 | -0,06% | +0,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 9,54 | 9,56 | -0,21% | -3,44% | 39,47 | 39,56 | -0,22% | +0,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2016-11-18 | 12,39 | 12,39 | 0,00% | +2,14% | 6,61 | 6,61 | +0,02% | +6,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 28,06 | 28,07 | -0,04% | +2,11% | 116,10 | 116,15 | -0,05% | +6,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 865,98 | 866,22 | -0,03% | -1,79% | 3582,99 | 3584,42 | -0,04% | +2,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 1067,29 | 1055,04 | +1,16% | -0,99% | 4737,27 | 4678,57 | +1,25% | +3,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 29,63 | 29,64 | -0,03% | -1,82% | 122,59 | 122,65 | -0,05% | +2,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 96,46 | 95,35 | +1,16% | -1,14% | 428,15 | 422,83 | +1,26% | +3,41% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) | CNY | 2016-11-18 | 8,39 | 8,40 | -0,12% | -2,89% | 5,05 | 5,06 | -0,12% | -6,17% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) | AUD | 2016-11-18 | 9,39 | 9,39 | 0,00% | -4,96% | 29,02 | 29,19 | -0,56% | +3,91% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) | HKD | 2016-11-18 | 9,58 | 9,58 | 0,00% | -2,94% | 5,11 | 5,11 | +0,02% | +0,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 15,02 | 15,03 | -0,07% | +2,18% | 66,67 | 66,65 | +0,03% | +6,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 13,69 | 13,70 | -0,07% | +1,48% | 60,76 | 60,75 | +0,02% | +6,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-11-18 | 13,59 | 13,54 | +0,37% | -2,44% | 56,22 | 55,88 | +0,62% | +2,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 20,00 | 19,94 | +0,30% | -2,15% | 88,77 | 88,42 | +0,39% | +2,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-18 | 83,37 | 83,11 | +0,31% | -0,33% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 28,00 | 27,92 | +0,29% | -1,34% | 115,85 | 115,53 | +0,27% | +2,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 24,07 | 23,94 | +0,54% | -1,47% | 106,84 | 106,16 | +0,64% | +3,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 18,16 | 18,10 | +0,33% | -2,78% | 80,61 | 80,26 | +0,42% | +1,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 25,53 | 25,45 | +0,31% | -2,00% | 105,63 | 105,31 | +0,30% | +1,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 16,03 | 16,08 | -0,31% | 0,00% | 66,32 | 66,54 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 123,44 | 122,90 | +0,44% | -6,73% | 547,90 | 545,00 | +0,53% | -2,44% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-18 | 116,12 | 115,61 | +0,44% | -5,91% | 480,45 | 478,39 | +0,43% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 116,94 | 116,43 | +0,44% | -8,56% | 519,05 | 516,31 | +0,53% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 116,45 | 115,95 | +0,43% | -7,20% | 516,88 | 514,18 | +0,52% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 185,76 | 184,87 | +0,48% | +6,47% | 824,51 | 819,81 | +0,57% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 205,62 | 204,64 | +0,48% | +7,74% | 850,75 | 846,80 | +0,47% | +12,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-18 | 630,66 | 627,64 | +0,48% | +7,51% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 198,68 | 197,74 | +0,48% | +7,21% | 822,04 | 818,25 | +0,46% | +11,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)