Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-18 10,57 10,63 -0,56% +5,38% 5,64 5,67 -0,55% +9,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-18 10,53 10,58 -0,47% +4,99% 43,57 43,78 -0,48% +9,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 90,56 89,92 +0,71% +11,39% 401,96 398,75 +0,81% +16,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-18 28114,30 27893,00 +0,79% +10,98% 402,71 398,26 +1,12% +16,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-18 5,57 5,59 -0,36% +10,74% 23,05 23,13 -0,37% +15,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 85,89 85,28 +0,72% +7,40% 381,23 378,17 +0,81% +12,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 929,56 922,96 +0,72% +5,86% 4125,94 4092,87 +0,81% +10,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 128,59 127,25 +1,05% 0,00% 570,76 564,29 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 11,07 10,95 +1,10% 0,00% 49,14 48,56 +1,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-18 8,37 8,38 -0,12% 0,00% 34,63 34,68 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-18 440,70 441,26 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 915,75 911,78 +0,44% 0,00% 4064,65 4043,29 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 149,43 147,86 +1,06% 0,00% 663,26 655,68 +1,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-18 1073,65 1074,95 -0,12% 0,00% 4442,23 4448,14 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 796,62 793,20 +0,43% 0,00% 3535,88 3517,45 +0,52% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 16,55 16,59 -0,24% +0,12% 73,46 73,57 -0,15% +4,73% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-18 14,22 14,32 -0,70% -0,97% 58,84 59,26 -0,71% +3,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 10,58 10,56 +0,19% -2,58% 46,96 46,83 +0,28% +1,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-18 8,60 8,61 -0,12% -3,15% 35,58 35,63 -0,13% +0,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 10,39 10,37 +0,19% -3,08% 46,12 45,99 +0,29% +1,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-18 19,14 19,29 -0,78% +7,83% 79,19 79,82 -0,79% +12,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 12,67 12,67 0,00% +3,43% 56,24 56,19 +0,09% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-18 10,07 10,06 +0,10% +4,79% 41,66 41,63 +0,09% +9,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 9,48 9,48 0,00% -3,56% 42,08 42,04 +0,09% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-18 4,83 4,83 0,00% -2,42% 19,98 19,99 -0,01% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-18 9,65 9,65 0,00% +4,21% 39,93 39,93 -0,01% +8,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 9,25 9,25 0,00% -4,05% 41,06 41,02 +0,09% +0,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-18 21,07 21,07 0,00% -2,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-18 4,64 4,64 0,00% -2,73% 19,20 19,20 -0,01% +1,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)