Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-18 3247,93 3247,08 +0,03% -1,56% 532,34 532,52 -0,03% +2,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 132,13 132,09 +0,03% -3,70% 586,47 585,75 +0,12% +0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 106,70 106,68 +0,02% -4,73% 473,60 473,07 +0,11% -0,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-18 9,88 9,88 0,00% -6,79% 5,95 5,95 0,00% -9,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-18 10,86 10,86 0,00% -6,54% 33,57 33,76 -0,56% +2,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-18 10,90 10,89 +0,09% -5,46% 5,82 5,81 +0,11% -1,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-18 10,02 10,01 +0,10% -6,09% 29,28 29,24 +0,15% -1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-18 10,91 10,91 0,00% -5,46% 45,14 45,15 -0,01% -1,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 10,98 10,98 0,00% -5,91% 48,74 48,69 +0,09% -1,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-18 9,07 9,07 0,00% -9,03% 37,53 37,53 -0,01% -5,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 95,09 95,07 +0,02% -4,34% 422,07 421,59 +0,11% +0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-18 675,83 676,55 -0,11% +6,90% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-18 3150,28 3149,59 +0,02% -1,68% 516,33 516,53 -0,04% +2,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 255,32 255,26 +0,02% -1,31% 1133,26 1131,95 +0,12% +3,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 236,51 236,46 +0,02% -3,92% 1049,77 1048,58 +0,11% +0,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 1159,60 1159,29 +0,03% -8,32% 5147,00 5140,87 +0,12% -4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-18 971,98 971,42 +0,06% -3,96% 4021,57 4019,74 +0,05% -0,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 2601,33 2600,62 +0,03% -5,18% 11546,30 11532,40 +0,12% -0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 1101,83 1101,54 +0,03% -8,31% 4890,58 4884,78 +0,12% -4,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-18 972,88 972,59 +0,03% -5,77% 4025,00 4013,68 +0,28% -0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 956,92 956,66 +0,03% -5,22% 4247,39 4242,31 +0,12% -0,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 89,94 89,92 +0,02% -7,27% 399,21 398,75 +0,11% -3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 91,81 91,79 +0,02% -5,31% 407,51 407,04 +0,11% -0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 1096,93 1096,62 +0,03% -8,32% 4868,83 4862,96 +0,12% -4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 1147,84 1147,52 +0,03% -4,89% 5094,80 5088,68 +0,12% -0,51% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 14,70 14,76 -0,41% -7,26% 65,25 65,45 -0,31% -2,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 14,91 14,98 -0,47% -6,70% 66,18 66,43 -0,38% -2,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 14,32 14,40 -0,56% -7,43% 63,56 63,86 -0,46% -3,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-18 10,42 10,48 -0,57% -6,38% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-18 418,11 418,00 +0,03% -2,10% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 103,26 103,34 -0,08% -7,62% 458,33 458,26 +0,02% -3,37% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 50,54 50,58 -0,08% -13,89% 224,33 224,30 +0,01% -9,92% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-18 84,50 84,56 -0,07% -13,06% 349,62 349,91 -0,08% -9,56% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 99,13 99,21 -0,08% -8,08% 440,00 439,95 +0,01% -3,85% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 48,56 48,60 -0,08% -14,31% 215,54 215,52 +0,01% -10,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)