Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 94,43 | 94,47 | -0,04% | -7,32% | 420,06 | 419,31 | +0,18% | -2,94% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2016-11-21 | 96,97 | 97,01 | -0,04% | -6,42% | 504,72 | 500,86 | +0,77% | -19,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 9,69 | 9,70 | -0,10% | -6,10% | 40,67 | 40,13 | +1,33% | -0,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-11-21 | 98,64 | 98,69 | -0,05% | -5,05% | 410,12 | 408,30 | +0,45% | +1,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 100,53 | 100,57 | -0,04% | -4,52% | 447,20 | 446,39 | +0,18% | -0,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 99,95 | 100,00 | -0,05% | -4,70% | 444,62 | 443,86 | +0,17% | -0,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 942,73 | 943,16 | -0,05% | -7,50% | 4193,64 | 4186,31 | +0,18% | -3,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2016-11-21 | 916,15 | 916,61 | -0,05% | -6,46% | 4768,47 | 4732,46 | +0,76% | -19,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 964,97 | 965,41 | -0,05% | -4,34% | 4292,57 | 4285,07 | +0,18% | +0,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-11-21 | 955,35 | 955,79 | -0,05% | -4,95% | 3972,15 | 3954,29 | +0,45% | +1,27% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 10,24 | 10,25 | -0,10% | +2,50% | 45,55 | 45,50 | +0,12% | +7,35% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 38,06 | 38,11 | -0,13% | +3,93% | 159,73 | 157,68 | +1,30% | +9,72% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 33,37 | 33,49 | -0,36% | +4,05% | 148,44 | 148,65 | -0,14% | +8,97% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 10,89 | 10,91 | -0,18% | +1,97% | 48,44 | 48,43 | +0,04% | +6,78% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 35,45 | 35,50 | -0,14% | +3,41% | 148,78 | 146,88 | +1,29% | +9,17% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 13,01 | 13,02 | -0,08% | +3,50% | 54,60 | 53,87 | +1,36% | +9,26% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 12,85 | 12,86 | -0,08% | -2,06% | 57,16 | 57,08 | +0,14% | +2,57% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | -2,63% | 42,01 | 41,46 | +1,33% | +2,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 116,51 | 116,88 | -0,32% | +3,36% | 518,28 | 518,78 | -0,10% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 117,67 | 117,72 | -0,04% | +2,84% | 493,84 | 487,07 | +1,39% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 112,78 | 112,83 | -0,04% | +2,32% | 473,31 | 466,83 | +1,39% | +8,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)