Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 181,29 | 180,33 | +0,53% | +3,32% | 806,45 | 800,41 | +0,75% | +8,20% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 192,59 | 191,15 | +0,75% | +2,69% | 808,26 | 790,88 | +2,20% | +8,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 166,02 | 165,15 | +0,53% | +2,80% | 738,52 | 733,03 | +0,75% | +7,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 176,37 | 175,06 | +0,75% | +2,18% | 740,19 | 724,31 | +2,19% | +7,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 17,26 | 17,14 | +0,70% | +1,77% | 72,44 | 70,92 | +2,14% | +7,44% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 112,50 | 113,07 | -0,50% | +2,94% | 500,44 | 501,87 | -0,28% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 154,99 | 155,36 | -0,24% | +1,35% | 689,46 | 689,58 | -0,02% | +6,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 119,97 | 120,25 | -0,23% | +2,42% | 503,49 | 497,53 | +1,20% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 116,00 | 116,27 | -0,23% | +1,22% | 486,83 | 481,07 | +1,20% | +6,86% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 101,90 | 102,43 | -0,52% | +2,17% | 453,29 | 454,65 | -0,30% | +6,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 144,59 | 144,95 | -0,25% | +0,59% | 643,19 | 643,38 | -0,03% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 108,66 | 108,92 | -0,24% | +1,65% | 456,02 | 450,66 | +1,19% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 255,88 | 257,06 | -0,46% | +12,43% | 1138,26 | 1140,99 | -0,24% | +17,74% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 175,01 | 175,33 | -0,18% | +10,74% | 778,51 | 778,22 | +0,04% | +15,98% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 273,88 | 274,39 | -0,19% | +11,86% | 1149,42 | 1135,29 | +1,24% | +18,09% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 265,07 | 265,56 | -0,18% | +11,00% | 1112,45 | 1098,75 | +1,25% | +17,18% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 244,27 | 245,40 | -0,46% | +11,87% | 1086,61 | 1089,23 | -0,24% | +17,15% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 168,20 | 168,52 | -0,19% | +10,20% | 748,22 | 747,99 | +0,03% | +15,41% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 260,60 | 261,09 | -0,19% | +11,30% | 1093,69 | 1080,26 | +1,24% | +17,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 131,44 | 131,16 | +0,21% | +11,58% | 551,63 | 542,67 | +1,65% | +17,79% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 128,48 | 128,20 | +0,22% | +10,63% | 539,21 | 530,43 | +1,65% | +16,80% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 123,31 | 123,05 | +0,21% | +11,02% | 517,51 | 509,12 | +1,65% | +17,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)