Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 14,67 | 14,56 | +0,76% | -3,93% | 65,26 | 64,63 | +0,98% | +0,61% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 47,66 | 47,32 | +0,72% | -4,64% | 212,01 | 210,03 | +0,94% | -0,14% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 18,33 | 18,30 | +0,16% | -1,03% | 81,54 | 81,23 | +0,39% | +3,65% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 27,22 | 27,18 | +0,15% | -1,73% | 121,08 | 120,64 | +0,37% | +2,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 32,85 | 32,73 | +0,37% | -11,91% | 146,13 | 145,28 | +0,59% | -7,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 34,94 | 34,69 | +0,72% | -12,03% | 146,64 | 143,53 | +2,16% | -7,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 30,42 | 30,30 | +0,40% | -12,56% | 135,32 | 134,49 | +0,62% | -8,43% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2016-11-21 | 60,04 | 60,17 | -0,22% | -6,20% | 267,08 | 267,07 | 0,00% | -1,77% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 508,52 | 508,52 | 0,00% | -6,90% | 2262,10 | 2257,12 | +0,22% | -2,50% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-21 | 2276,52 | 2283,06 | -0,29% | -1,72% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-21 | 82,38 | 82,70 | -0,39% | +14,46% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 256,39 | 255,45 | +0,37% | +0,58% | 1140,53 | 1133,84 | +0,59% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 224,40 | 224,40 | 0,00% | -6,97% | 998,22 | 996,02 | +0,22% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 184,95 | 184,95 | 0,00% | -8,96% | 822,73 | 820,92 | +0,22% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 203,21 | 203,22 | 0,00% | -7,67% | 903,96 | 902,01 | +0,22% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 104,77 | 104,66 | +0,11% | -13,15% | 466,06 | 464,54 | +0,33% | -9,04% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-21 | 101,83 | 101,73 | +0,10% | -12,44% | 427,36 | 420,91 | +1,53% | -7,57% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 103,45 | 103,35 | +0,10% | -13,58% | 460,19 | 458,73 | +0,32% | -9,49% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-21 | 101,33 | 101,23 | +0,10% | -12,86% | 425,26 | 418,84 | +1,53% | -8,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 36,41 | 36,50 | -0,25% | -2,07% | 161,97 | 162,01 | -0,03% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 33,62 | 33,70 | -0,24% | -3,50% | 149,56 | 149,58 | -0,02% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 34,12 | 34,21 | -0,26% | -2,57% | 151,78 | 151,84 | -0,04% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 36,26 | 36,25 | +0,03% | -3,05% | 152,18 | 149,98 | +1,46% | +2,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)