Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 14,19 | 14,19 | 0,00% | -6,15% | 63,12 | 62,98 | +0,22% | -1,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 10,92 | 10,91 | +0,09% | -4,80% | 45,83 | 45,14 | +1,53% | +0,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 13,53 | 13,53 | 0,00% | -7,01% | 60,19 | 60,05 | +0,22% | -2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -5,54% | 42,22 | 41,62 | +1,43% | -0,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 154,73 | 154,97 | -0,15% | -3,89% | 688,30 | 687,85 | +0,07% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 126,09 | 125,95 | +0,11% | -5,76% | 560,90 | 559,04 | +0,33% | -1,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 138,59 | 138,43 | +0,12% | -4,38% | 581,63 | 572,75 | +1,55% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 140,95 | 141,17 | -0,16% | -6,43% | 627,00 | 626,60 | +0,06% | -2,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-21 | 120,39 | 120,26 | +0,11% | -6,22% | 535,54 | 533,79 | +0,33% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-21 | 132,25 | 132,11 | +0,11% | -4,86% | 555,03 | 546,61 | +1,54% | +0,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)