Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-21 10,61 10,57 +0,38% +2,91% 5,74 5,64 +1,79% +8,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-21 10,56 10,53 +0,28% +2,52% 44,32 43,57 +1,72% +8,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 90,57 90,56 +0,01% +8,47% 402,89 401,96 +0,23% +13,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-21 28040,80 28114,30 -0,26% +8,26% 402,19 402,71 -0,13% +13,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-21 5,58 5,57 +0,18% +7,93% 23,42 23,05 +1,62% +13,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 85,89 85,89 0,00% +4,57% 382,07 381,23 +0,22% +9,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 929,73 929,56 +0,02% +3,08% 4135,81 4125,94 +0,24% +7,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 127,91 128,59 -0,53% 0,00% 569,00 570,76 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 11,01 11,07 -0,54% 0,00% 48,98 49,14 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-21 8,36 8,37 -0,12% 0,00% 35,09 34,63 +1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-21 439,71 440,70 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-21 914,89 915,75 -0,09% 0,00% 4069,80 4064,65 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 148,66 149,43 -0,52% 0,00% 661,30 663,26 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-21 1071,36 1073,65 -0,21% 0,00% 4496,28 4442,23 +1,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-21 795,90 796,62 -0,09% 0,00% 3540,48 3535,88 +0,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-21 16,60 16,55 +0,30% -0,54% 73,84 73,46 +0,52% +4,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-21 14,27 14,22 +0,35% -1,79% 59,89 58,84 +1,79% +3,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 10,56 10,58 -0,19% -4,35% 46,98 46,96 +0,03% +0,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-21 8,61 8,60 +0,12% -4,55% 36,13 35,58 +1,55% +0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 10,37 10,39 -0,19% -4,86% 46,13 46,12 +0,03% -0,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-21 19,15 19,14 +0,05% +4,93% 80,37 79,19 +1,49% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-21 12,64 12,67 -0,24% +2,35% 56,23 56,24 -0,02% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-21 10,04 10,07 -0,30% +3,61% 42,14 41,66 +1,13% +9,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-21 9,46 9,48 -0,21% -4,54% 42,08 42,08 +0,01% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-21 4,82 4,83 -0,21% -3,41% 20,23 19,98 +1,22% +1,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-21 9,63 9,65 -0,21% +3,22% 40,42 39,93 +1,22% +8,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-21 9,23 9,25 -0,22% -5,04% 41,06 41,06 0,00% -0,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-21 21,02 21,07 -0,24% -3,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-21 4,63 4,64 -0,22% -3,74% 19,43 19,20 +1,21% +1,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)