Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-21 3236,07 3247,93 -0,37% -2,69% 532,66 532,34 +0,06% +1,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 131,66 132,13 -0,36% -4,79% 585,68 586,47 -0,14% -0,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 106,32 106,70 -0,36% -5,81% 472,95 473,60 -0,14% -1,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-21 9,85 9,88 -0,30% -7,86% 6,00 5,95 +0,87% -9,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-21 10,83 10,86 -0,28% -7,44% 33,52 33,57 -0,13% +0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-21 10,86 10,90 -0,37% -6,54% 5,88 5,82 +1,03% -1,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-21 9,98 10,02 -0,40% -7,16% 29,39 29,28 +0,35% -2,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-21 10,87 10,91 -0,37% -6,53% 45,62 45,14 +1,06% -1,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 10,94 10,98 -0,36% -6,97% 48,67 48,74 -0,14% -2,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-21 9,04 9,07 -0,33% -10,05% 37,94 37,53 +1,10% -5,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 94,75 95,09 -0,36% -5,41% 421,49 422,07 -0,14% -0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-21 674,81 675,83 -0,15% +6,03% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-21 3138,89 3150,28 -0,36% -2,80% 516,66 516,33 +0,06% +1,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 254,42 255,32 -0,35% -2,43% 1131,76 1133,26 -0,13% +2,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 235,66 236,51 -0,36% -5,01% 1048,31 1049,77 -0,14% -0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 1155,60 1159,60 -0,34% -9,35% 5140,57 5147,00 -0,12% -5,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-21 968,54 971,98 -0,35% -5,05% 4064,77 4021,57 +1,07% +0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 2592,33 2601,33 -0,35% -6,24% 11531,70 11546,30 -0,13% -1,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 1098,02 1101,83 -0,35% -9,34% 4884,43 4890,58 -0,13% -5,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-21 969,39 972,88 -0,36% -6,87% 4030,53 4025,00 +0,14% -0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 953,61 956,92 -0,35% -6,29% 4242,04 4247,39 -0,13% -1,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 89,63 89,94 -0,34% -8,32% 398,71 399,21 -0,12% -3,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 91,49 91,81 -0,35% -6,38% 406,98 407,51 -0,13% -1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 1093,17 1096,93 -0,34% -9,36% 4862,86 4868,83 -0,12% -5,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-21 1143,90 1147,84 -0,34% -5,96% 5088,52 5094,80 -0,12% -1,52% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 14,75 14,70 +0,34% -7,81% 65,61 65,25 +0,56% -3,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 14,93 14,91 +0,13% -6,80% 66,41 66,18 +0,36% -2,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 14,35 14,32 +0,21% -7,48% 63,83 63,56 +0,43% -3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-21 10,44 10,42 +0,19% -6,45% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-21 418,43 418,11 +0,08% -2,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 103,67 103,26 +0,40% -7,59% 461,17 458,33 +0,62% -3,23% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 50,74 50,54 +0,40% -13,87% 225,71 224,33 +0,62% -9,80% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-21 84,84 84,50 +0,40% -13,03% 356,06 349,62 +1,84% -8,19% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 99,52 99,13 +0,39% -8,05% 442,70 440,00 +0,62% -3,70% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-21 48,75 48,56 +0,39% -14,29% 216,86 215,54 +0,61% -10,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)