Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-11-22 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 76,66 | 76,82 | -0,21% | +4,14% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-11-22 | 91,50 | 91,25 | +0,27% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-11-22 | 89,07 | 88,84 | +0,26% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-16 | 95,73 | 96,05 | -0,33% | -2,98% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 160,91 | 160,40 | +0,32% | -2,77% | 671,77 | 673,17 | -0,21% | +2,11% |