Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 14,36 | 14,19 | +1,20% | -5,03% | 63,74 | 63,12 | +0,98% | -0,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 11,05 | 10,92 | +1,19% | -3,66% | 46,13 | 45,83 | +0,66% | +1,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 13,69 | 13,53 | +1,18% | -5,91% | 60,77 | 60,19 | +0,97% | -1,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 10,18 | 10,06 | +1,19% | -4,41% | 42,50 | 42,22 | +0,66% | +0,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 155,00 | 154,73 | +0,17% | -3,73% | 688,04 | 688,30 | -0,04% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 125,98 | 126,09 | -0,09% | -5,84% | 559,23 | 560,90 | -0,30% | -1,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 138,47 | 138,59 | -0,09% | -4,46% | 578,09 | 581,63 | -0,61% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 141,20 | 140,95 | +0,18% | -6,26% | 626,79 | 627,00 | -0,03% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 120,29 | 120,39 | -0,08% | -6,30% | 533,97 | 535,54 | -0,29% | -2,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 132,14 | 132,25 | -0,08% | -4,94% | 551,66 | 555,03 | -0,61% | -0,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)