Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 93,86 93,25 +0,65% +0,85% 416,64 414,81 +0,44% +5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-22 24,37 24,17 +0,83% -1,14% 101,74 101,44 +0,30% +3,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-22 9,47 9,40 +0,74% -4,82% 29,04 29,10 -0,20% +2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-22 8,60 8,53 +0,82% -3,59% 25,20 25,12 +0,31% +0,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-22 9,67 9,60 +0,73% -3,20% 5,21 5,19 +0,21% +1,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-22 9,68 9,61 +0,73% -3,20% 40,41 40,33 +0,20% +1,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 9,49 9,42 +0,74% -5,48% 42,13 41,90 +0,53% -1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-22 9,60 9,52 +0,84% -5,04% 28,13 28,03 +0,33% -0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-22 9,61 9,53 +0,84% -4,85% 40,12 40,00 +0,31% -0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-22 12,46 12,37 +0,73% +0,48% 6,71 6,69 +0,21% +5,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-22 28,23 28,01 +0,79% +0,46% 117,86 117,55 +0,26% +5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-22 871,59 864,65 +0,80% -3,35% 3638,71 3628,76 +0,27% +1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 1069,35 1062,39 +0,66% -2,92% 4746,84 4725,94 +0,44% +1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-22 29,82 29,59 +0,78% -3,40% 124,49 124,18 +0,25% +1,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 96,64 96,01 +0,66% -3,08% 428,99 427,09 +0,44% +1,29% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-22 8,46 8,39 +0,83% -4,30% 5,12 5,11 +0,17% -6,96% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-22 9,45 9,37 +0,85% -6,53% 28,98 29,00 -0,09% +0,59% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-22 9,63 9,56 +0,73% -4,65% 5,18 5,17 +0,21% +0,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 15,05 15,02 +0,20% +2,03% 66,81 66,81 -0,01% +6,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 13,72 13,69 +0,22% +1,40% 60,90 60,90 +0,01% +5,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-22 13,59 13,60 -0,07% -3,07% 56,19 56,55 -0,63% +2,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 20,00 20,01 -0,05% -2,72% 88,78 89,01 -0,26% +1,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-22 83,35 83,44 -0,11% -0,97% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-22 28,00 28,03 -0,11% -1,93% 116,89 117,64 -0,63% +2,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 24,00 24,01 -0,04% -2,40% 106,54 106,81 -0,25% +2,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 18,15 18,17 -0,11% -3,41% 80,57 80,83 -0,32% +0,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-22 25,53 25,55 -0,08% -2,59% 106,58 107,23 -0,60% +2,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-22 16,05 16,04 +0,06% 0,00% 67,01 67,32 -0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 123,80 123,54 +0,21% -7,00% 549,55 549,55 0,00% -2,81% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-22 116,47 116,22 +0,22% -6,19% 486,24 487,75 -0,31% -1,48% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 117,29 117,04 +0,21% -8,82% 520,65 520,64 0,00% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 116,79 116,54 +0,21% -7,47% 518,43 518,42 0,00% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 106,14 106,09 +0,05% +1,08% 471,15 471,93 -0,16% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-22 12,81 12,80 +0,08% +2,32% 53,48 53,72 -0,45% +7,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-22 5,59 5,59 0,00% -1,93% 23,34 23,46 -0,52% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 11,57 11,53 +0,35% +2,75% 51,36 51,29 +0,13% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 103,22 103,17 +0,05% +0,67% 458,19 458,94 -0,16% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-22 12,32 12,31 +0,08% +1,99% 51,43 51,66 -0,44% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 5,08 5,06 +0,40% -1,36% 22,55 22,51 +0,18% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 68,13 68,09 +0,06% -3,43% 302,43 302,89 -0,15% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-22 5,40 5,40 0,00% -2,17% 22,54 22,66 -0,52% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 185,99 185,17 +0,44% +5,14% 825,61 823,71 +0,23% +9,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-22 205,86 204,97 +0,43% +6,39% 859,42 860,22 -0,09% +11,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-22 631,42 628,64 +0,44% +6,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-22 198,91 198,04 +0,44% +5,86% 830,41 831,13 -0,09% +11,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)