Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-22 94,51 94,43 +0,08% -7,24% 419,53 420,06 -0,13% -3,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-22 97,05 96,97 +0,08% -6,34% 499,78 504,72 -0,98% -20,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-22 9,70 9,69 +0,10% -6,01% 40,50 40,67 -0,42% -1,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-22 98,73 98,64 +0,09% -4,97% 408,20 410,12 -0,47% +0,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-22 100,61 100,53 +0,08% -4,44% 446,61 447,20 -0,13% -0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-22 100,04 99,95 +0,09% -4,61% 444,08 444,62 -0,12% -0,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-22 943,55 942,73 +0,09% -7,42% 4188,42 4193,64 -0,12% -3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-22 916,97 916,15 +0,09% -6,37% 4722,12 4768,47 -0,97% -20,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-22 965,81 964,97 +0,09% -4,25% 4287,23 4292,57 -0,12% +0,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-22 956,18 955,35 +0,09% -4,87% 3953,33 3972,15 -0,47% +0,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 10,25 10,24 +0,10% +2,60% 45,50 45,55 -0,11% +7,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-22 38,11 38,06 +0,13% +4,07% 159,10 159,73 -0,39% +9,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 33,42 33,37 +0,15% +4,21% 148,35 148,44 -0,06% +8,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 10,91 10,89 +0,18% +2,15% 48,43 48,44 -0,03% +6,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-22 35,50 35,45 +0,14% +3,56% 148,21 148,78 -0,38% +8,75% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-22 13,04 13,01 +0,23% +3,74% 54,44 54,60 -0,29% +8,94% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 12,83 12,85 -0,16% -2,21% 56,95 57,16 -0,37% +2,19% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-22 10,01 10,01 0,00% -2,63% 41,79 42,01 -0,52% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 116,78 116,51 +0,23% +3,60% 518,39 518,28 +0,02% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-22 117,63 117,67 -0,03% +2,81% 491,08 493,84 -0,56% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-22 112,74 112,78 -0,04% +2,29% 470,67 473,31 -0,56% +7,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)