Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 181,91 | 181,29 | +0,34% | +3,67% | 807,50 | 806,45 | +0,13% | +8,34% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 193,18 | 192,59 | +0,31% | +3,00% | 806,49 | 808,26 | -0,22% | +8,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 166,58 | 166,02 | +0,34% | +3,15% | 739,45 | 738,52 | +0,13% | +7,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 176,91 | 176,37 | +0,31% | +2,49% | 738,56 | 740,19 | -0,22% | +7,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 17,25 | 17,26 | -0,06% | +1,71% | 72,02 | 72,44 | -0,58% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 113,59 | 112,50 | +0,97% | +3,93% | 504,23 | 500,44 | +0,76% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 156,09 | 154,99 | +0,71% | +2,07% | 692,88 | 689,46 | +0,50% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 120,81 | 119,97 | +0,70% | +3,13% | 504,36 | 503,49 | +0,17% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 116,82 | 116,00 | +0,71% | +1,94% | 487,70 | 486,83 | +0,18% | +7,05% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 102,88 | 101,90 | +0,96% | +3,15% | 456,68 | 453,29 | +0,75% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 145,62 | 144,59 | +0,71% | +1,31% | 646,41 | 643,19 | +0,50% | +5,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 109,42 | 108,66 | +0,70% | +2,36% | 456,81 | 456,02 | +0,17% | +7,49% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 258,14 | 255,88 | +0,88% | +13,42% | 1145,88 | 1138,26 | +0,67% | +18,53% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 176,10 | 175,01 | +0,62% | +11,43% | 781,71 | 778,51 | +0,41% | +16,45% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 275,57 | 273,88 | +0,62% | +12,55% | 1150,45 | 1149,42 | +0,09% | +18,19% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 266,71 | 265,07 | +0,62% | +11,69% | 1113,46 | 1112,45 | +0,09% | +17,29% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 246,42 | 244,27 | +0,88% | +12,85% | 1093,86 | 1086,61 | +0,67% | +17,93% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 169,25 | 168,20 | +0,62% | +10,89% | 751,30 | 748,22 | +0,41% | +15,88% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 262,20 | 260,60 | +0,61% | +11,98% | 1094,63 | 1093,69 | +0,09% | +17,60% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 131,80 | 131,44 | +0,27% | +11,88% | 550,24 | 551,63 | -0,25% | +17,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 128,83 | 128,48 | +0,27% | +10,94% | 537,84 | 539,21 | -0,25% | +16,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 123,65 | 123,31 | +0,28% | +11,33% | 516,21 | 517,51 | -0,25% | +16,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)