Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 12,42 | 12,42 | 0,00% | +1,47% | 55,13 | 55,25 | -0,21% | +6,04% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 12,85 | 12,85 | 0,00% | +2,80% | 53,65 | 53,93 | -0,52% | +7,96% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 11,90 | 11,89 | +0,08% | +1,02% | 52,82 | 52,89 | -0,13% | +5,57% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 12,27 | 12,27 | 0,00% | +2,34% | 51,22 | 51,49 | -0,52% | +7,47% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 11,20 | 11,19 | +0,09% | +6,36% | 46,76 | 46,96 | -0,44% | +11,70% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 11,45 | 11,44 | +0,09% | +7,01% | 47,80 | 48,01 | -0,44% | +12,38% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 13,26 | 13,27 | -0,08% | +2,79% | 58,86 | 59,03 | -0,29% | +7,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-11-22 | 9,72 | 9,73 | -0,10% | -3,48% | 40,19 | 40,46 | -0,66% | +2,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 18,92 | 18,94 | -0,11% | -1,77% | 83,99 | 84,25 | -0,32% | +2,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 11,68 | 11,69 | -0,09% | -3,15% | 51,85 | 52,00 | -0,30% | +1,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 16,63 | 16,65 | -0,12% | -1,89% | 69,43 | 69,88 | -0,64% | +3,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 17,51 | 17,52 | -0,06% | -2,45% | 77,73 | 77,94 | -0,27% | +1,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 15,39 | 15,41 | -0,13% | -2,59% | 64,25 | 64,67 | -0,65% | +2,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 13,84 | 13,81 | +0,22% | 0,00% | 61,44 | 61,43 | +0,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 14,68 | 14,66 | +0,14% | 0,00% | 61,29 | 61,53 | -0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | +0,09% | 48,22 | 48,47 | -0,52% | +5,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 10,40 | 10,40 | 0,00% | -0,86% | 43,42 | 43,65 | -0,52% | +4,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 11,03 | 11,02 | +0,09% | 0,00% | 46,05 | 46,25 | -0,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 15,49 | 15,48 | +0,06% | +0,45% | 64,67 | 64,97 | -0,46% | +5,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2016-11-22 | 12,30 | 12,30 | 0,00% | +1,99% | 51,35 | 51,62 | -0,52% | +7,11% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-11-22 | 1075,96 | 1074,41 | +0,14% | +4,01% | 4491,92 | 4509,08 | -0,38% | +9,23% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-11-22 | 510,31 | 509,57 | +0,15% | +1,23% | 2130,44 | 2138,56 | -0,38% | +6,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 879,21 | 876,60 | +0,30% | +2,76% | 3902,81 | 3899,47 | +0,09% | +7,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 422,16 | 420,91 | +0,30% | +1,76% | 1873,97 | 1872,38 | +0,08% | +6,35% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-22 | 527,61 | 527,25 | +0,07% | +12,38% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 126,60 | 126,55 | +0,04% | +7,01% | 528,53 | 531,11 | -0,48% | +12,37% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 12,82 | 12,79 | +0,23% | +4,40% | 56,91 | 56,90 | +0,02% | +9,10% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 13,61 | 13,60 | +0,07% | +3,66% | 56,82 | 57,08 | -0,45% | +8,85% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-22 | 41,30 | 41,29 | +0,02% | +3,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 154,34 | 154,19 | +0,10% | +3,00% | 685,12 | 685,90 | -0,11% | +7,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 10,61 | 10,60 | +0,09% | +4,22% | 44,29 | 44,49 | -0,43% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2016-11-22 | 5,59 | 5,58 | +0,18% | +0,90% | 23,34 | 23,42 | -0,35% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 101,32 | 101,22 | +0,10% | -0,06% | 449,76 | 450,27 | -0,11% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 144,86 | 144,73 | +0,09% | +2,53% | 643,03 | 643,82 | -0,12% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 9,97 | 9,96 | +0,10% | +3,75% | 41,62 | 41,80 | -0,42% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-22 | 124,49 | 124,37 | +0,10% | -0,51% | 552,61 | 553,25 | -0,11% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-11-22 | 7,69 | 7,68 | +0,13% | +0,52% | 32,10 | 32,23 | -0,39% | +5,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)