Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-22 10,83 10,61 +2,07% +5,04% 5,83 5,74 +1,55% +10,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-22 10,78 10,56 +2,08% +4,66% 45,00 44,32 +1,55% +9,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 92,32 90,57 +1,93% +10,56% 409,81 402,89 +1,72% +15,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-22 28495,20 28040,80 +1,62% +10,02% 409,11 402,19 +1,72% +15,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-22 5,69 5,58 +1,97% +10,06% 23,75 23,42 +1,44% +15,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 87,55 85,89 +1,93% +6,59% 388,63 382,07 +1,72% +11,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 947,71 929,73 +1,93% +5,07% 4206,88 4135,81 +1,72% +9,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 129,10 127,91 +0,93% 0,00% 573,08 569,00 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 11,11 11,01 +0,91% 0,00% 49,32 48,98 +0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-22 8,44 8,36 +0,96% 0,00% 35,24 35,09 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-22 444,41 439,71 +1,07% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 921,04 914,89 +0,67% 0,00% 4088,50 4069,80 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 150,04 148,66 +0,93% 0,00% 666,03 661,30 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-22 1082,94 1071,36 +1,08% 0,00% 4521,06 4496,28 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 801,25 795,90 +0,67% 0,00% 3556,75 3540,48 +0,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 16,64 16,60 +0,24% -0,30% 73,86 73,84 +0,03% +4,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-22 14,32 14,27 +0,35% -1,45% 59,78 59,89 -0,18% +3,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 10,65 10,56 +0,85% -3,53% 47,28 46,98 +0,64% +0,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-22 8,69 8,61 +0,93% -3,66% 36,28 36,13 +0,40% +1,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 10,46 10,37 +0,87% -4,04% 46,43 46,13 +0,65% +0,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-22 19,44 19,15 +1,51% +6,52% 81,16 80,37 +0,98% +11,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 12,74 12,64 +0,79% +3,16% 56,55 56,23 +0,58% +7,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-22 10,12 10,04 +0,80% +4,44% 42,25 42,14 +0,27% +9,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 9,53 9,46 +0,74% -3,83% 42,30 42,08 +0,53% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-22 4,85 4,82 +0,62% -2,81% 20,25 20,23 +0,09% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-22 9,70 9,63 +0,73% +3,97% 40,50 40,42 +0,20% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-22 9,30 9,23 +0,76% -4,32% 41,28 41,06 +0,55% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-22 21,17 21,02 +0,71% -2,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-22 4,66 4,63 +0,65% -3,12% 19,45 19,43 +0,12% +1,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)