Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-22 3278,02 3236,07 +1,30% -1,43% 537,60 532,66 +0,93% +2,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 133,34 131,66 +1,28% -3,57% 591,90 585,68 +1,06% +0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 107,69 106,32 +1,29% -4,60% 478,04 472,95 +1,07% -0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-22 9,99 9,85 +1,42% -6,55% 6,05 6,00 +0,76% -9,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-22 10,96 10,83 +1,20% -6,32% 33,61 33,52 +0,25% +0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-22 10,99 10,86 +1,20% -5,42% 5,92 5,88 +0,67% -0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-22 10,10 9,98 +1,20% -6,05% 29,59 29,39 +0,69% -1,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-22 11,01 10,87 +1,29% -5,33% 45,96 45,62 +0,76% -0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 11,09 10,94 +1,37% -5,70% 49,23 48,67 +1,16% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-22 9,16 9,04 +1,33% -8,86% 38,24 37,94 +0,80% -4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 95,96 94,75 +1,28% -4,20% 425,97 421,49 +1,06% +0,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-22 681,46 674,81 +0,99% +7,07% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-22 3179,49 3138,89 +1,29% -1,54% 521,44 516,66 +0,92% +2,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 257,67 254,42 +1,28% -1,18% 1143,80 1131,76 +1,06% +3,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 238,66 235,66 +1,27% -3,80% 1059,41 1048,31 +1,06% +0,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 1170,38 1155,60 +1,28% -8,19% 5195,32 5140,57 +1,07% -4,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-22 980,92 968,54 +1,28% -3,84% 4095,14 4064,77 +0,75% +0,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 2625,50 2592,33 +1,28% -5,04% 11654,60 11531,70 +1,07% -0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 1112,07 1098,02 +1,28% -8,18% 4936,48 4884,43 +1,07% -4,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-22 981,81 969,39 +1,28% -5,67% 4059,29 4030,53 +0,71% -0,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 965,81 953,61 +1,28% -5,09% 4287,23 4242,04 +1,07% -0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 90,78 89,63 +1,28% -7,14% 402,97 398,71 +1,07% -2,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 92,67 91,49 +1,29% -5,17% 411,36 406,98 +1,08% -0,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 1107,16 1093,17 +1,28% -8,20% 4914,68 4862,86 +1,07% -4,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-22 1158,54 1143,90 +1,28% -4,76% 5142,76 5088,52 +1,07% -0,47% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 14,75 14,75 0,00% -7,81% 65,48 65,61 -0,21% -3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 14,93 14,93 0,00% -6,80% 66,27 66,41 -0,21% -2,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 14,35 14,35 0,00% -7,48% 63,70 63,83 -0,21% -3,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-22 10,44 10,44 0,00% -6,45% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-22 422,37 418,43 +0,94% -1,77% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 104,37 103,67 +0,68% -6,97% 463,30 461,17 +0,46% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 51,08 50,74 +0,67% -13,29% 226,74 225,71 +0,46% -9,39% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-22 85,41 84,84 +0,67% -12,44% 356,57 356,06 +0,14% -8,05% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 100,18 99,52 +0,66% -7,44% 444,70 442,70 +0,45% -3,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-22 49,08 48,75 +0,68% -13,71% 217,87 216,86 +0,46% -9,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)