Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2016-11-23 994,80 996,06 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2016-10-31 225,80 223,59 +0,99% +5,50% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2016-09-30 234,93 230,60 +1,88% +10,54% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-15 1116,89 1180,31 -5,37% -5,38% - - - - kup on-line
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 22,97 42,02 -45,34% -81,89% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 1405,06 1370,35 +2,53% +13,48% - - - - kup on-line
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-31 10,80 9,98 +8,22% +8,22% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-09 1169,66 1187,50 -1,50% 0,00% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 1312,06 1305,40 +0,51% -10,20% - - - - kup on-line
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-15 105,98 105,72 +0,25% +3,41% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-31 99,93 101,48 -1,53% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-10-31 1143,80 1133,87 +0,88% +8,10% - - - - kup on-line
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) PLN 2016-11-15 867,28 871,95 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-31 1332,72 1306,39 +2,02% +2,70% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-18 919,05 925,87 -0,74% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 149,09 148,30 +0,53% +9,55% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-31 109,50 108,12 +1,28% +3,53% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-13 102,56 103,19 -0,61% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-23 100,08 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 1035,53 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-27 8159240,00 8118950,00 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-11-23 489,64 491,83 -0,45% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) PLN 2016-10-31 1496,26 1689,50 -11,44% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 1194,52 1230,68 -2,94% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) PLN 2016-09-30 343,53 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-10-31 10000,00 10000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-10-31 10451,80 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-31 9596,68 9730,71 -1,38% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-10-31 1000,00 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-10-31 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) PLN 2016-09-30 10206,70 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)