Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 93,88 93,86 +0,02% +0,44% 414,94 416,64 -0,41% +4,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-23 24,29 24,37 -0,33% -1,38% 100,82 101,74 -0,90% +3,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-23 9,44 9,47 -0,32% -5,03% 29,04 29,04 +0,02% +2,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-23 8,57 8,60 -0,35% -3,82% 25,00 25,20 -0,77% -0,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-23 9,65 9,67 -0,21% -3,31% 5,17 5,21 -0,76% +1,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-23 9,65 9,68 -0,31% -3,40% 40,05 40,41 -0,89% +0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 9,46 9,49 -0,32% -5,68% 41,81 42,13 -0,74% -1,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-23 9,57 9,60 -0,31% -5,25% 27,92 28,13 -0,73% -1,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-23 9,58 9,61 -0,31% -5,05% 39,76 40,12 -0,89% -0,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-23 12,43 12,46 -0,24% +0,32% 6,65 6,71 -0,80% +4,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-23 28,15 28,23 -0,28% +0,29% 116,84 117,86 -0,86% +4,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-23 868,92 871,59 -0,31% -3,56% 3606,63 3638,71 -0,88% +0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 1069,97 1069,35 +0,06% -3,29% 4729,16 4746,84 -0,37% +0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-23 29,73 29,82 -0,30% -3,60% 123,40 124,49 -0,88% +0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 96,67 96,64 +0,03% -3,47% 427,27 428,99 -0,40% +0,52% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-23 8,43 8,46 -0,35% -4,53% 5,08 5,12 -0,77% -7,43% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-23 9,42 9,45 -0,32% -6,73% 28,98 28,98 +0,02% +0,19% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-23 9,61 9,63 -0,21% -4,76% 5,14 5,18 -0,76% -0,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 15,02 15,05 -0,20% +1,90% 66,39 66,81 -0,63% +6,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 13,69 13,72 -0,22% +1,18% 60,51 60,90 -0,65% +5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-23 13,62 13,59 +0,22% -2,58% 56,05 56,19 -0,25% +2,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-23 20,05 20,00 +0,25% -2,24% 88,62 88,78 -0,18% +1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-23 83,60 83,35 +0,30% -0,44% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-23 28,07 28,00 +0,25% -1,44% 116,51 116,89 -0,33% +3,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 24,23 24,00 +0,96% -1,42% 107,09 106,54 +0,52% +2,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-23 18,20 18,15 +0,28% -2,93% 80,44 80,57 -0,16% +1,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-23 25,59 25,53 +0,24% -2,10% 106,22 106,58 -0,34% +2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-23 16,02 16,05 -0,19% 0,00% 66,49 67,01 -0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 123,69 123,80 -0,09% -6,74% 546,70 549,55 -0,52% -2,88% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-23 116,36 116,47 -0,09% -5,91% 482,98 486,24 -0,67% -1,64% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 117,18 117,29 -0,09% -8,57% 517,92 520,65 -0,52% -4,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 116,68 116,79 -0,09% -7,21% 515,71 518,43 -0,52% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-23 106,23 106,14 +0,08% +1,26% 469,53 471,15 -0,35% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-23 12,82 12,81 +0,08% +2,48% 53,21 53,48 -0,50% +7,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-23 5,60 5,59 +0,18% -1,75% 23,24 23,34 -0,40% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 11,64 11,57 +0,61% +3,01% 51,45 51,36 +0,17% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-23 103,30 103,22 +0,08% +0,86% 456,58 458,19 -0,35% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-23 12,33 12,32 +0,08% +2,15% 51,18 51,43 -0,50% +6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 5,11 5,08 +0,59% -1,16% 22,59 22,55 +0,16% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-23 68,18 68,13 +0,07% -3,25% 301,35 302,43 -0,36% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-23 5,40 5,40 0,00% -2,17% 22,41 22,54 -0,58% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-23 186,01 185,99 +0,01% +5,06% 822,15 825,61 -0,42% +9,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-23 205,89 205,86 +0,01% +6,32% 854,59 859,42 -0,56% +11,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-23 631,53 631,42 +0,02% +6,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-23 198,93 198,91 +0,01% +5,79% 825,70 830,41 -0,57% +10,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)