Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-23 94,54 94,51 +0,03% -7,04% 417,86 419,53 -0,40% -3,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-23 97,10 97,05 +0,05% -6,10% 502,90 499,78 +0,62% -19,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-23 9,71 9,70 +0,10% -5,73% 40,30 40,50 -0,47% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-23 98,75 98,73 +0,02% -4,76% 406,38 408,20 -0,45% +0,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-23 100,64 100,61 +0,03% -4,23% 444,82 446,61 -0,40% -0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-23 100,07 100,04 +0,03% -4,40% 442,30 444,08 -0,40% -0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-23 943,85 943,55 +0,03% -7,22% 4171,72 4188,42 -0,40% -3,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-23 917,39 916,97 +0,05% -6,15% 4751,35 4722,12 +0,62% -19,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-23 966,12 965,81 +0,03% -4,05% 4270,15 4287,23 -0,40% -0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-23 956,43 956,18 +0,03% -4,66% 3935,90 3953,33 -0,44% +0,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-23 10,26 10,25 +0,10% +2,70% 45,35 45,50 -0,33% +6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-23 38,12 38,11 +0,03% +4,10% 158,22 159,10 -0,55% +8,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 33,63 33,42 +0,63% +4,44% 148,64 148,35 +0,20% +8,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-23 10,91 10,91 0,00% +2,15% 48,22 48,43 -0,43% +6,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-23 35,51 35,50 +0,03% +3,59% 147,39 148,21 -0,55% +8,29% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-23 13,02 13,04 -0,15% +3,75% 54,04 54,44 -0,73% +8,45% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 12,84 12,83 +0,08% -2,43% 56,75 56,95 -0,35% +1,61% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-23 9,96 10,01 -0,50% -2,92% 41,34 41,79 -1,07% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 117,21 116,78 +0,37% +3,85% 518,06 518,39 -0,06% +8,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-23 117,47 117,63 -0,14% +2,99% 487,58 491,08 -0,71% +7,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-23 112,58 112,74 -0,14% +2,48% 467,29 470,67 -0,72% +7,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)