Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 14,69 | 14,67 | +0,14% | -3,29% | 64,93 | 65,12 | -0,29% | +0,71% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 47,72 | 47,67 | +0,10% | -4,06% | 210,92 | 211,61 | -0,33% | -0,09% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 18,37 | 18,37 | 0,00% | -0,60% | 81,19 | 81,54 | -0,43% | +3,52% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 27,29 | 27,28 | +0,04% | -1,30% | 120,62 | 121,10 | -0,39% | +2,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 32,94 | 32,97 | -0,09% | -11,28% | 145,59 | 146,35 | -0,52% | -7,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 34,78 | 35,05 | -0,77% | -11,90% | 144,36 | 146,33 | -1,34% | -7,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 30,50 | 30,52 | -0,07% | -11,95% | 134,81 | 135,48 | -0,50% | -8,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2016-11-23 | 60,28 | 60,35 | -0,12% | -6,06% | 266,43 | 267,89 | -0,55% | -2,17% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 510,28 | 512,15 | -0,37% | -6,24% | 2255,39 | 2273,43 | -0,79% | -2,35% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-23 | 2276,25 | 2288,44 | -0,53% | -1,35% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-23 | 82,09 | 82,27 | -0,22% | +13,95% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 257,24 | 256,38 | +0,34% | +0,89% | 1136,98 | 1138,07 | -0,10% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 224,83 | 225,40 | -0,25% | -6,56% | 993,73 | 1000,55 | -0,68% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 185,30 | 185,77 | -0,25% | -8,56% | 819,01 | 824,63 | -0,68% | -4,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 203,59 | 204,11 | -0,25% | -7,26% | 899,85 | 906,04 | -0,68% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 105,21 | 105,50 | -0,27% | -12,31% | 465,02 | 468,31 | -0,70% | -8,68% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-23 | 102,27 | 102,55 | -0,27% | -11,58% | 424,49 | 428,13 | -0,85% | -7,57% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 103,88 | 104,17 | -0,28% | -12,74% | 459,14 | 462,41 | -0,71% | -9,13% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-23 | 101,76 | 102,04 | -0,27% | -12,01% | 422,38 | 426,00 | -0,85% | -8,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 36,62 | 36,62 | 0,00% | -1,29% | 161,86 | 162,56 | -0,43% | +2,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 33,81 | 33,81 | 0,00% | -2,76% | 149,44 | 150,08 | -0,43% | +1,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 34,32 | 34,32 | 0,00% | -1,80% | 151,69 | 152,35 | -0,43% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 36,18 | 36,37 | -0,52% | -2,64% | 150,17 | 151,84 | -1,10% | +1,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)