Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 12,42 | 12,42 | 0,00% | +1,64% | 54,90 | 55,13 | -0,43% | +5,85% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 12,85 | 12,85 | 0,00% | +2,96% | 53,34 | 53,65 | -0,58% | +7,64% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 11,90 | 11,90 | 0,00% | +1,10% | 52,60 | 52,82 | -0,43% | +5,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 12,27 | 12,27 | 0,00% | +2,51% | 50,93 | 51,22 | -0,58% | +7,16% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 11,19 | 11,20 | -0,09% | +6,37% | 46,45 | 46,76 | -0,67% | +11,19% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 11,44 | 11,45 | -0,09% | +7,02% | 47,48 | 47,80 | -0,66% | +11,87% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 13,29 | 13,26 | +0,23% | +2,78% | 58,74 | 58,86 | -0,20% | +7,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-11-23 | 9,71 | 9,72 | -0,10% | -3,29% | 39,96 | 40,19 | -0,57% | +1,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 19,04 | 18,92 | +0,63% | -1,04% | 84,15 | 83,99 | +0,20% | +3,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 11,67 | 11,68 | -0,09% | -2,91% | 51,58 | 51,85 | -0,52% | +1,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 16,61 | 16,63 | -0,12% | -1,72% | 68,94 | 69,43 | -0,70% | +2,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 17,62 | 17,51 | +0,63% | -1,73% | 77,88 | 77,73 | +0,20% | +2,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 15,37 | 15,39 | -0,13% | -2,41% | 63,80 | 64,25 | -0,71% | +2,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 13,92 | 13,84 | +0,58% | 0,00% | 61,52 | 61,44 | +0,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 14,66 | 14,68 | -0,14% | 0,00% | 60,85 | 61,29 | -0,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | +0,09% | 47,94 | 48,22 | -0,58% | +4,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 10,40 | 10,40 | 0,00% | -0,86% | 43,17 | 43,42 | -0,58% | +3,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 11,00 | 11,03 | -0,27% | 0,00% | 45,66 | 46,05 | -0,85% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 15,45 | 15,49 | -0,26% | +0,26% | 64,13 | 64,67 | -0,83% | +4,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2016-11-23 | 12,27 | 12,30 | -0,24% | +1,74% | 50,93 | 51,35 | -0,82% | +6,36% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-11-23 | 1074,36 | 1075,96 | -0,15% | +3,70% | 4459,35 | 4491,92 | -0,73% | +8,40% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-11-23 | 509,55 | 510,31 | -0,15% | +0,92% | 2114,99 | 2130,44 | -0,73% | +5,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 877,55 | 879,21 | -0,19% | +2,64% | 3878,68 | 3902,81 | -0,62% | +6,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 421,36 | 422,16 | -0,19% | +1,64% | 1862,37 | 1873,97 | -0,62% | +5,85% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-23 | 527,38 | 527,61 | -0,04% | +11,83% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 126,47 | 126,60 | -0,10% | +6,96% | 524,94 | 528,53 | -0,68% | +11,81% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 12,79 | 12,82 | -0,23% | +3,73% | 56,53 | 56,91 | -0,66% | +8,03% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 13,54 | 13,61 | -0,51% | +3,28% | 56,20 | 56,82 | -1,09% | +7,96% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-23 | 41,12 | 41,30 | -0,44% | +3,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 154,06 | 154,34 | -0,18% | +2,92% | 680,93 | 685,12 | -0,61% | +7,18% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 10,60 | 10,61 | -0,09% | +4,23% | 44,00 | 44,29 | -0,67% | +8,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2016-11-23 | 5,58 | 5,59 | -0,18% | +0,90% | 23,16 | 23,34 | -0,76% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 101,13 | 101,32 | -0,19% | -0,15% | 446,98 | 449,76 | -0,62% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 144,60 | 144,86 | -0,18% | +2,45% | 639,12 | 643,03 | -0,61% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 9,96 | 9,97 | -0,10% | +3,75% | 41,34 | 41,62 | -0,68% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 124,26 | 124,49 | -0,18% | -0,59% | 549,22 | 552,61 | -0,61% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 7,68 | 7,69 | -0,13% | +0,52% | 31,88 | 32,10 | -0,71% | +5,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)