Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 215,58 216,01 -0,20% +10,51% 952,84 958,87 -0,63% +15,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-11-23 16,50 16,59 -0,54% +10,44% 68,49 69,26 -1,12% +15,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-11-23 15,55 15,63 -0,51% +12,27% 64,54 65,25 -1,09% +17,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 181,80 182,17 -0,20% +8,29% 803,54 808,65 -0,63% +12,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 3302,75 3309,18 -0,19% +7,51% 14597,80 14689,50 -0,62% +11,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 1924,98 1928,74 -0,19% +7,29% 8508,22 8561,68 -0,62% +11,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-11-23 1439,11 1446,74 -0,53% +6,98% 5973,31 6039,85 -1,10% +11,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-11-23 1814,27 1823,88 -0,53% +7,29% 7530,49 7614,33 -1,10% +12,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 1352,52 1359,63 -0,52% +6,12% 5978,00 6035,40 -0,95% +10,51% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-11-23 1979,27 1973,75 +0,28% +31,64% 10251,00 10164,20 +0,85% +12,26% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-23 14,46 14,39 +0,49% +7,27% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-23 21,04 20,94 +0,48% +6,86% 87,33 87,42 -0,10% +11,70% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 29,15 28,85 +1,04% +6,50% 128,84 128,06 +0,61% +10,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 22,70 22,45 +1,11% +0,71% 100,33 99,66 +0,68% +4,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-23 16,76 16,69 +0,42% -1,00% 74,08 74,09 -0,01% +3,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 19,90 19,68 +1,12% -0,05% 87,96 87,36 +0,68% +4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-23 21,03 20,95 +0,38% -0,76% 87,29 87,46 -0,20% +3,75% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-23 18,72 18,75 -0,16% +8,71% 77,70 78,28 -0,74% +13,64% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-23 523,62 512,73 +2,12% +10,25% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-23 492,80 484,14 +1,79% +8,55% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-23 17,72 17,75 -0,17% +7,85% 73,55 74,10 -0,75% +12,74% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-11-23 19,05 19,12 -0,37% -3,10% 79,07 79,82 -0,94% +1,29% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-11-23 24,88 24,90 -0,08% +9,56% 103,27 103,95 -0,66% +14,52% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-23 124,05 124,59 -0,43% +3,44% 548,29 553,05 -0,86% +7,73% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-11-23 415,20 416,87 -0,40% +14,61% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-11-23 161,52 161,77 -0,15% +2,48% 670,42 675,36 -0,73% +7,13% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-11-23 652,02 652,63 -0,09% +6,34% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 45,68 45,86 -0,39% +2,61% 201,90 203,57 -0,82% +14,22% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-11-23 43,14 43,21 -0,16% +3,01% 179,06 180,39 -0,74% +0,74% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-11-23 43,38 43,47 -0,21% +2,99% 180,06 181,48 -0,78% +0,72% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 39,43 39,51 -0,20% +2,20% 174,28 175,38 -0,63% +6,44% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-11-23 41,75 41,93 -0,43% +1,80% 173,29 175,05 -1,00% +6,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 176,40 175,29 +0,63% +13,38% 779,67 778,11 +0,20% +18,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)