Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 24,63 | 24,88 | -1,00% | -9,01% | 108,86 | 110,44 | -1,43% | -5,25% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-23 | 11,22 | 11,32 | -0,88% | -9,66% | 58,11 | 58,29 | -0,32% | -22,96% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-23 | 11,55 | 11,65 | -0,86% | -8,70% | 47,94 | 48,64 | -1,43% | -4,55% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 26,00 | 26,42 | -1,59% | -9,75% | 107,92 | 110,30 | -2,16% | -5,66% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 22,62 | 22,85 | -1,01% | -9,45% | 99,98 | 101,43 | -1,43% | -5,70% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 23,88 | 24,26 | -1,57% | -10,23% | 99,12 | 101,28 | -2,13% | -6,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 60,66 | 61,28 | -1,01% | -8,95% | 268,11 | 272,02 | -1,44% | -5,17% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-11-23 | 51,66 | 52,35 | -1,32% | +10,53% | 267,56 | 269,59 | -0,75% | -5,74% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 64,04 | 65,07 | -1,58% | -9,70% | 265,81 | 271,65 | -2,15% | -5,61% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 56,71 | 57,29 | -1,01% | -9,41% | 250,65 | 254,31 | -1,44% | -5,66% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 59,87 | 60,84 | -1,59% | -10,16% | 248,50 | 254,00 | -2,16% | -6,08% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 104,12 | 104,39 | -0,26% | -13,86% | 460,20 | 463,39 | -0,69% | -10,30% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-11-23 | 88,67 | 89,19 | -0,58% | +4,58% | 459,24 | 459,30 | -0,01% | -10,82% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 109,92 | 110,86 | -0,85% | -14,58% | 456,25 | 462,82 | -1,42% | -10,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 95,36 | 95,61 | -0,26% | -14,29% | 421,48 | 424,41 | -0,69% | -10,74% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-11-23 | 81,21 | 81,69 | -0,59% | +4,05% | 420,60 | 420,68 | -0,02% | -11,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 22,44 | 22,36 | +0,36% | -9,48% | 99,18 | 99,26 | -0,07% | -5,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-23 | 9,83 | 9,80 | +0,31% | -8,81% | 40,80 | 40,91 | -0,27% | -4,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 23,67 | 23,76 | -0,38% | -10,14% | 98,25 | 99,19 | -0,95% | -6,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 18,57 | 18,50 | +0,38% | -10,16% | 82,08 | 82,12 | -0,05% | -6,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-23 | 10,00 | 9,97 | +0,30% | -9,42% | 41,51 | 41,62 | -0,28% | -5,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 19,51 | 19,58 | -0,36% | -10,79% | 80,98 | 81,74 | -0,93% | -6,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)