Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 11,61 | 11,68 | -0,60% | -1,94% | 48,19 | 48,76 | -1,17% | +2,51% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 13,91 | 13,90 | +0,07% | -1,63% | 61,48 | 61,70 | -0,36% | +2,45% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 10,22 | 10,22 | 0,00% | +0,20% | 45,17 | 45,37 | -0,43% | +4,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 30,85 | 30,86 | -0,03% | +1,88% | 128,05 | 128,83 | -0,61% | +6,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 28,54 | 28,55 | -0,04% | +1,39% | 118,46 | 119,19 | -0,61% | +5,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-23 | 190,20 | 190,20 | 0,00% | -0,17% | 985,08 | 979,47 | +0,57% | -14,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 151,06 | 151,06 | 0,00% | +0,16% | 627,00 | 630,64 | -0,58% | +4,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-23 | 182,46 | 182,46 | 0,00% | -0,41% | 945,00 | 939,61 | +0,57% | -15,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 145,37 | 145,37 | 0,00% | -0,10% | 603,39 | 606,89 | -0,58% | +4,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 10,15 | 10,14 | +0,10% | -0,39% | 44,86 | 45,01 | -0,33% | +3,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 12,96 | 12,95 | +0,08% | +0,93% | 53,79 | 54,06 | -0,50% | +5,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 11,36 | 11,29 | +0,62% | +1,25% | 50,21 | 50,12 | +0,19% | +5,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 11,99 | 11,99 | 0,00% | +0,42% | 49,77 | 50,06 | -0,58% | +4,97% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | -0,28% | 47,91 | 48,12 | -0,43% | +3,85% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | -0,30% | 44,51 | 44,70 | -0,43% | +3,83% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 15,01 | 15,07 | -0,40% | +1,76% | 62,30 | 62,91 | -0,97% | +6,38% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 45,12 | 45,38 | -0,58% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 120,50 | 120,50 | 0,00% | -0,56% | 532,60 | 534,90 | -0,43% | +3,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 114,99 | 114,99 | 0,00% | -0,66% | 508,24 | 510,44 | -0,43% | +3,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 7,22 | 7,23 | -0,14% | -0,55% | 31,91 | 32,09 | -0,57% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 4,22 | 4,22 | 0,00% | -2,09% | 18,65 | 18,73 | -0,43% | +1,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 6,75 | 6,75 | 0,00% | -0,88% | 29,83 | 29,96 | -0,43% | +3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)