Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 14,30 | 14,36 | -0,42% | -5,24% | 63,20 | 63,74 | -0,85% | -1,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 11,00 | 11,05 | -0,45% | -3,93% | 45,66 | 46,13 | -1,03% | +0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 13,64 | 13,69 | -0,37% | -6,06% | 60,29 | 60,77 | -0,79% | -2,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 10,14 | 10,18 | -0,39% | -4,61% | 42,09 | 42,50 | -0,97% | -0,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 157,09 | 155,00 | +1,35% | -3,31% | 694,32 | 688,04 | +0,91% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 127,03 | 125,98 | +0,83% | -5,50% | 561,46 | 559,23 | +0,40% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 139,62 | 138,47 | +0,83% | -4,11% | 579,52 | 578,09 | +0,25% | +0,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 143,10 | 141,20 | +1,35% | -5,86% | 632,49 | 626,79 | +0,91% | -1,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-23 | 121,29 | 120,29 | +0,83% | -5,97% | 536,09 | 533,97 | +0,40% | -2,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-23 | 133,23 | 132,14 | +0,82% | -4,59% | 553,00 | 551,66 | +0,24% | -0,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)