Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-23 3283,63 3278,02 +0,17% -0,83% 536,22 537,60 -0,26% +3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 133,58 133,34 +0,18% -2,98% 590,41 591,90 -0,25% +1,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 107,88 107,69 +0,18% -4,01% 476,82 478,04 -0,25% -0,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-23 10,00 9,99 +0,10% -6,02% 6,03 6,05 -0,31% -8,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-23 10,98 10,96 +0,18% -5,75% 33,78 33,61 +0,52% +1,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-23 11,01 10,99 +0,18% -4,84% 5,89 5,92 -0,38% -0,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-23 10,12 10,10 +0,20% -5,42% 29,53 29,59 -0,22% -1,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-23 11,04 11,01 +0,27% -4,66% 45,82 45,96 -0,31% -0,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 11,11 11,09 +0,18% -5,12% 49,11 49,23 -0,25% -1,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-23 9,18 9,16 +0,22% -8,20% 38,10 38,24 -0,36% -4,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 96,14 95,96 +0,19% -3,62% 424,93 425,97 -0,24% +0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-23 683,55 681,46 +0,31% +7,71% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-23 3184,88 3179,49 +0,17% -0,94% 520,09 521,44 -0,26% +3,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 258,12 257,67 +0,17% -0,58% 1140,86 1143,80 -0,26% +3,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 239,09 238,66 +0,18% -3,20% 1056,75 1059,41 -0,25% +0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 1172,52 1170,38 +0,18% -7,64% 5182,42 5195,32 -0,25% -3,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-23 982,87 980,92 +0,20% -3,22% 4079,60 4095,14 -0,38% +1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 2630,29 2625,50 +0,18% -4,47% 11625,60 11654,60 -0,25% -0,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 1114,10 1112,07 +0,18% -7,63% 4924,21 4936,48 -0,25% -3,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-23 983,62 981,81 +0,18% -5,09% 4047,79 4059,29 -0,28% -0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 967,57 965,81 +0,18% -4,51% 4276,56 4287,23 -0,25% -0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 90,94 90,78 +0,18% -6,57% 401,95 402,97 -0,25% -2,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 92,83 92,67 +0,17% -4,60% 410,30 411,36 -0,26% -0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 1109,19 1107,16 +0,18% -7,64% 4902,51 4914,68 -0,25% -3,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-23 1160,67 1158,54 +0,18% -4,18% 5130,05 5142,76 -0,25% -0,21% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 14,73 14,75 -0,14% -7,59% 65,11 65,48 -0,57% -3,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 14,93 14,93 0,00% -6,39% 65,99 66,27 -0,43% -2,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 14,34 14,35 -0,07% -7,12% 63,38 63,70 -0,50% -3,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-23 10,44 10,44 0,00% -6,03% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-23 419,18 422,37 -0,76% -1,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 104,26 104,37 -0,11% -6,65% 460,82 463,30 -0,54% -2,79% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 51,03 51,08 -0,10% -12,98% 225,55 226,74 -0,53% -9,37% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-23 85,33 85,41 -0,09% -12,13% 354,18 356,57 -0,67% -8,15% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 100,08 100,18 -0,10% -7,12% 442,34 444,70 -0,53% -3,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 49,03 49,08 -0,10% -13,41% 216,71 217,87 -0,53% -9,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)