Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 118,41 118,21 +0,17% +3,41% 523,36 524,73 -0,26% +7,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-23 10,55 10,53 +0,19% +3,74% 43,79 43,96 -0,39% +8,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 10,46 10,44 +0,19% +3,05% 46,23 46,34 -0,24% +7,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-23 628,44 627,34 +0,18% +9,35% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 156,07 155,82 +0,16% +7,29% 689,81 691,68 -0,27% +11,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 1578,00 1575,40 +0,17% +4,79% 6974,60 6993,20 -0,27% +9,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 1050,85 1049,12 +0,16% +0,44% 4644,65 4657,04 -0,27% +4,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-11-23 29568,70 29539,50 +0,10% +0,93% 4828,57 4844,48 -0,33% +4,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 1143,86 1141,97 +0,17% +5,10% 5055,75 5069,20 -0,27% +9,46% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 18,85 18,84 +0,05% +4,32% 83,32 83,63 -0,38% +8,64% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-23 10,80 10,80 0,00% +6,72% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 37,10 37,09 +0,03% +4,07% 163,98 164,64 -0,40% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 17,96 17,96 0,00% +3,40% 79,38 79,72 -0,43% +7,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 16,29 16,29 0,00% +2,78% 72,00 72,31 -0,43% +7,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-11-23 38,34 38,53 -0,49% +3,62% 169,46 171,03 -0,92% +7,91% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-23 293,90 293,07 +0,28% +6,81% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 264,56 263,89 +0,25% +4,13% 1169,33 1171,41 -0,18% +8,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-11-23 130,91 130,88 +0,02% +5,75% 578,61 580,98 -0,41% +10,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-11-23 107,16 107,14 +0,02% +0,47% 473,64 475,59 -0,41% +4,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)