Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 109,91 | 110,04 | -0,12% | +0,07% | 485,04 | 482,44 | +0,54% | +4,17% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-11-24 | 101,67 | 104,71 | -2,90% | -8,73% | 448,68 | 459,07 | -2,26% | -5,00% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-11-24 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 76,21 | 76,33 | -0,15% | +3,73% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-11-24 | 91,45 | 91,44 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-11-24 | 89,02 | 89,02 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-16 | 95,73 | 96,05 | -0,33% | -2,98% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 160,98 | 160,77 | +0,13% | -2,57% | 669,48 | 667,31 | +0,33% | +1,61% | ![]() |