Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 12,41 | 12,42 | -0,08% | +1,47% | 54,77 | 54,90 | -0,23% | +5,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 12,85 | 12,85 | 0,00% | +2,88% | 53,44 | 53,34 | +0,20% | +7,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 11,89 | 11,90 | -0,08% | +0,93% | 52,47 | 52,60 | -0,24% | +5,07% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 12,26 | 12,27 | -0,08% | +2,25% | 50,99 | 50,93 | +0,11% | +6,63% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | +6,47% | 46,54 | 46,45 | +0,20% | +11,03% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 11,44 | 11,44 | 0,00% | +7,12% | 47,58 | 47,48 | +0,20% | +11,70% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 13,30 | 13,29 | +0,08% | +3,18% | 58,69 | 58,74 | -0,08% | +7,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-11-24 | 9,70 | 9,71 | -0,10% | -3,67% | 39,88 | 39,96 | -0,20% | +1,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 19,00 | 19,04 | -0,21% | -1,30% | 83,85 | 84,15 | -0,36% | +2,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 11,66 | 11,67 | -0,09% | -3,32% | 51,46 | 51,58 | -0,24% | +0,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 16,60 | 16,61 | -0,06% | -2,12% | 69,04 | 68,94 | +0,13% | +2,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 17,58 | 17,62 | -0,23% | -2,01% | 77,58 | 77,88 | -0,38% | +2,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 15,36 | 15,37 | -0,07% | -2,78% | 63,88 | 63,80 | +0,13% | +1,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 13,91 | 13,92 | -0,07% | 0,00% | 61,39 | 61,52 | -0,23% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 14,66 | 14,66 | 0,00% | 0,00% | 60,97 | 60,85 | +0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | +0,09% | 48,03 | 47,94 | +0,20% | +4,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 10,40 | 10,40 | 0,00% | -0,86% | 43,25 | 43,17 | +0,20% | +3,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 11,01 | 11,00 | +0,09% | 0,00% | 45,79 | 45,66 | +0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 15,45 | 15,45 | 0,00% | +0,26% | 64,25 | 64,13 | +0,20% | +4,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2016-11-23 | 12,27 | 12,30 | -0,24% | +1,74% | 50,93 | 51,35 | -0,82% | +6,36% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-11-24 | 1074,45 | 1074,36 | +0,01% | +3,71% | 4468,42 | 4459,35 | +0,20% | +8,15% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-11-24 | 509,60 | 509,55 | +0,01% | +0,94% | 2119,32 | 2114,99 | +0,20% | +5,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 878,50 | 877,55 | +0,11% | +2,75% | 3876,91 | 3878,68 | -0,05% | +6,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 421,82 | 421,36 | +0,11% | +1,75% | 1861,53 | 1862,37 | -0,05% | +5,91% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-24 | 529,88 | 527,38 | +0,47% | +12,12% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 126,42 | 126,47 | -0,04% | +7,01% | 525,75 | 524,94 | +0,16% | +11,59% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +4,07% | 56,44 | 56,53 | -0,15% | +8,33% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 13,54 | 13,54 | 0,00% | +3,44% | 56,31 | 56,20 | +0,20% | +7,87% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-24 | 41,12 | 41,12 | 0,00% | +3,42% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 154,15 | 154,06 | +0,06% | +2,83% | 680,28 | 680,93 | -0,10% | +7,04% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 10,60 | 10,60 | 0,00% | +4,02% | 44,08 | 44,00 | +0,20% | +8,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2016-11-24 | 5,57 | 5,58 | -0,18% | +0,54% | 23,16 | 23,16 | +0,02% | +4,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 101,19 | 101,13 | +0,06% | -0,24% | 446,56 | 446,98 | -0,09% | +3,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 144,68 | 144,60 | +0,06% | +2,36% | 638,49 | 639,12 | -0,10% | +6,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 9,96 | 9,96 | 0,00% | +3,64% | 41,42 | 41,34 | +0,19% | +8,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-24 | 124,33 | 124,26 | +0,06% | -0,68% | 548,68 | 549,22 | -0,10% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-11-24 | 7,66 | 7,68 | -0,26% | +0,13% | 31,86 | 31,88 | -0,07% | +4,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)