Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-23 10,84 10,83 +0,09% +5,14% 5,80 5,83 -0,47% +9,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-23 10,79 10,78 +0,09% +4,66% 44,79 45,00 -0,48% +9,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 92,68 92,32 +0,39% +10,39% 409,64 409,81 -0,04% +14,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-23 28677,30 28495,20 +0,64% +9,77% 411,20 409,11 +0,51% +14,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-23 5,70 5,69 +0,18% +10,04% 23,66 23,75 -0,40% +15,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 87,89 87,55 +0,39% +6,42% 388,46 388,63 -0,04% +10,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-23 951,49 947,71 +0,40% +4,90% 4205,49 4206,88 -0,03% +9,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 130,34 130,23 +0,08% 0,00% 575,20 575,60 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 11,21 11,21 0,00% 0,00% 49,47 49,55 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-24 8,46 8,49 -0,35% 0,00% 35,18 35,24 -0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-24 445,36 446,86 -0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-24 923,97 925,71 -0,19% 0,00% 4077,57 4091,55 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 151,48 151,36 +0,08% 0,00% 668,50 669,00 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-24 1085,03 1088,77 -0,34% 0,00% 4512,42 4519,16 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-24 803,79 805,32 -0,19% 0,00% 3547,21 3559,43 -0,34% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-24 16,68 16,65 +0,18% +0,91% 73,61 73,59 +0,03% +5,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-24 14,30 14,28 +0,14% -0,56% 59,47 59,27 +0,34% +3,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 10,69 10,73 -0,37% -3,26% 47,18 47,43 -0,53% +0,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-24 8,66 8,68 -0,23% -4,10% 36,02 36,03 -0,04% +0,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 10,50 10,53 -0,28% -3,67% 46,34 46,54 -0,44% +0,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-24 19,50 19,57 -0,36% +7,85% 81,10 81,23 -0,16% +12,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-24 12,75 12,76 -0,08% +4,17% 56,27 56,40 -0,23% +8,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-24 10,13 10,14 -0,10% +5,63% 42,13 42,09 +0,10% +10,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-24 9,54 9,55 -0,10% -2,85% 42,10 42,21 -0,26% +1,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-24 4,86 4,86 0,00% -1,62% 20,21 20,17 +0,20% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-24 9,71 9,72 -0,10% +5,09% 40,38 40,34 +0,09% +9,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-24 9,31 9,32 -0,11% -3,32% 41,09 41,19 -0,26% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-24 21,21 21,22 -0,05% -1,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-24 4,67 4,67 0,00% -2,10% 19,42 19,38 +0,20% +2,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)