Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-24 3274,76 3283,63 -0,27% -0,48% 534,44 536,22 -0,33% +3,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 133,22 133,58 -0,27% -2,65% 587,91 590,41 -0,42% +1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 107,58 107,88 -0,28% -3,69% 474,76 476,82 -0,43% +0,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-24 9,98 10,00 -0,20% -5,67% 6,02 6,03 -0,20% -8,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-24 10,95 10,98 -0,27% -5,44% 33,82 33,78 +0,11% +2,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-24 10,98 11,01 -0,27% -4,52% 5,89 5,89 -0,10% -0,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-24 10,09 10,12 -0,30% -5,08% 29,43 29,53 -0,33% -1,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-24 11,00 11,04 -0,36% -4,43% 45,75 45,82 -0,17% -0,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 11,08 11,11 -0,27% -4,81% 48,90 49,11 -0,42% -0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-24 9,15 9,18 -0,33% -7,95% 38,05 38,10 -0,13% -4,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 95,88 96,14 -0,27% -3,28% 423,13 424,93 -0,42% +0,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-24 680,09 683,55 -0,51% +7,71% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-24 3176,29 3184,88 -0,27% -0,59% 518,37 520,09 -0,33% +3,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 257,43 258,12 -0,27% -0,23% 1136,06 1140,86 -0,42% +3,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 238,43 239,09 -0,28% -2,87% 1052,22 1056,75 -0,43% +1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 1169,36 1172,52 -0,27% -7,32% 5160,50 5182,42 -0,42% -3,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-24 980,28 982,87 -0,26% -2,87% 4076,79 4079,60 -0,07% +1,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 2623,21 2630,29 -0,27% -4,14% 11576,50 11625,60 -0,42% -0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 1111,10 1114,10 -0,27% -7,31% 4903,40 4924,21 -0,42% -3,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-24 980,92 983,62 -0,27% -4,76% 4032,66 4047,79 -0,37% +0,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 964,96 967,57 -0,27% -4,18% 4258,46 4276,56 -0,42% -0,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 90,70 90,94 -0,26% -6,25% 400,27 401,95 -0,42% -2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 92,58 92,83 -0,27% -4,27% 408,56 410,30 -0,42% -0,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 1106,22 1109,19 -0,27% -7,32% 4881,86 4902,51 -0,42% -3,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-24 1157,56 1160,67 -0,27% -3,85% 5108,43 5130,05 -0,42% +0,09% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 14,76 14,73 +0,20% -6,23% 65,14 65,11 +0,05% -2,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 14,96 14,93 +0,20% -5,50% 66,02 65,99 +0,05% -1,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 14,37 14,34 +0,21% -6,20% 63,42 63,38 +0,05% -2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-24 10,46 10,44 +0,19% -5,08% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-24 420,56 419,18 +0,33% -1,27% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 104,61 104,26 +0,34% -5,07% 461,65 460,82 +0,18% -1,19% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 51,20 51,03 +0,33% -11,51% 225,95 225,55 +0,18% -7,89% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-24 85,12 85,33 -0,25% -11,15% 354,00 354,18 -0,05% -7,34% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 100,41 100,08 +0,33% -5,55% 443,12 442,34 +0,18% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-24 49,19 49,03 +0,33% -11,96% 217,08 216,71 +0,17% -8,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)