Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-11-25 | 109,91 | 109,91 | 0,00% | +0,04% | 486,47 | 485,04 | +0,29% | +3,92% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-11-25 | 101,82 | 101,67 | +0,15% | -8,89% | 450,67 | 448,68 | +0,44% | -5,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-11-25 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 76,44 | 76,21 | +0,29% | +3,52% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-11-25 | 91,50 | 91,45 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-11-25 | 89,08 | 89,02 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-16 | 95,73 | 96,05 | -0,33% | -2,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-25 | 160,94 | 160,98 | -0,02% | -2,53% | 674,02 | 669,48 | +0,68% | +2,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)