Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 94,03 93,63 +0,43% +1,11% 416,19 413,20 +0,72% +5,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-25 24,29 24,13 +0,66% -0,70% 101,73 100,35 +1,37% +3,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-25 9,44 9,38 +0,64% -4,45% 29,31 28,97 +1,15% +2,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-25 8,57 8,52 +0,59% -3,16% 25,11 24,85 +1,06% +0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-25 9,65 9,58 +0,73% -2,62% 5,21 5,14 +1,44% +1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-25 9,65 9,59 +0,63% -2,72% 40,41 39,88 +1,33% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 9,46 9,40 +0,64% -5,02% 41,87 41,48 +0,93% -1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-25 9,57 9,50 +0,74% -4,59% 28,04 27,71 +1,21% -1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-25 9,58 9,51 +0,74% -4,39% 40,12 39,55 +1,44% +0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-25 12,43 12,35 +0,65% +1,06% 6,71 6,62 +1,36% +5,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-25 28,15 27,96 +0,68% +0,97% 117,89 116,28 +1,39% +5,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-25 868,98 863,03 +0,69% -2,90% 3639,29 3589,17 +1,40% +1,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 1072,37 1067,89 +0,42% -2,59% 4746,42 4712,71 +0,72% +1,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-25 29,73 29,53 +0,68% -2,94% 124,51 122,81 +1,38% +1,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 96,82 96,41 +0,43% -2,84% 428,54 425,47 +0,72% +0,93% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-25 8,42 8,37 +0,60% -3,99% 5,10 5,05 +1,05% -7,13% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-25 9,42 9,36 +0,64% -6,08% 29,24 28,91 +1,16% +1,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-25 9,61 9,53 +0,84% -4,09% 5,19 5,11 +1,55% +0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 15,03 15,02 +0,07% +1,76% 66,52 66,28 +0,36% +5,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 13,69 13,69 0,00% +1,03% 60,59 60,42 +0,29% +4,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-25 13,56 13,62 -0,44% -3,62% 55,92 55,99 -0,14% +1,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 19,97 20,06 -0,45% -3,25% 88,39 88,53 -0,16% +0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 83,25 83,63 -0,45% -1,51% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-25 27,96 28,08 -0,43% -2,44% 117,10 116,78 +0,27% +2,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 24,03 24,21 -0,74% -2,91% 106,36 106,84 -0,45% +0,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 18,13 18,21 -0,44% -3,87% 80,25 80,36 -0,15% -0,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-25 25,49 25,60 -0,43% -3,12% 106,75 106,47 +0,27% +1,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-25 16,01 16,02 -0,06% 0,00% 67,05 66,62 +0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 124,53 124,12 +0,33% -6,27% 551,18 547,75 +0,63% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-25 117,17 116,78 +0,33% -5,42% 490,71 485,67 +1,04% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 117,98 117,59 +0,33% -8,10% 522,19 518,94 +0,63% -4,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 117,47 117,09 +0,32% -6,74% 519,93 516,73 +0,62% -3,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 106,06 106,25 -0,18% +0,87% 469,43 468,89 +0,12% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-25 12,80 12,83 -0,23% +2,07% 53,61 53,36 +0,47% +6,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-25 5,57 5,58 -0,18% -2,45% 23,33 23,21 +0,52% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 11,57 11,63 -0,52% +1,67% 51,21 51,32 -0,22% +5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 103,14 103,32 -0,17% +0,47% 456,51 455,96 +0,12% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-25 12,31 12,33 -0,16% +1,74% 51,55 51,28 +0,54% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 5,06 5,09 -0,59% -2,88% 22,40 22,46 -0,30% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 67,85 67,97 -0,18% -3,95% 300,31 299,96 +0,12% -0,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-25 5,38 5,39 -0,19% -2,71% 22,53 22,42 +0,52% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 186,05 185,56 +0,26% +5,78% 823,48 818,89 +0,56% +9,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-25 205,98 205,41 +0,28% +7,06% 862,64 854,26 +0,98% +12,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 631,83 630,09 +0,28% +6,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-25 199,01 198,47 +0,27% +6,52% 833,45 825,40 +0,98% +11,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)