Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-25 | 10,41 | 10,40 | +0,10% | -0,19% | 46,08 | 45,90 | +0,39% | +3,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-25 | 10,51 | 10,50 | +0,10% | +1,25% | 44,02 | 43,67 | +0,80% | +5,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-25 | 10,24 | 10,23 | +0,10% | -0,87% | 45,32 | 45,15 | +0,39% | +2,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-25 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | +1,42% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-25 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | +0,49% | 43,30 | 42,96 | +0,80% | +5,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)