Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-25 | 14,36 | 14,31 | +0,35% | -4,52% | 63,56 | 63,15 | +0,64% | -0,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-25 | 11,05 | 11,01 | +0,36% | -3,16% | 46,28 | 45,79 | +1,07% | +1,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-25 | 13,69 | 13,65 | +0,29% | -5,39% | 60,59 | 60,24 | +0,59% | -1,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-25 | 10,18 | 10,15 | +0,30% | -3,87% | 42,63 | 42,21 | +1,00% | +0,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-25 | 156,28 | 157,09 | -0,52% | -3,64% | 691,71 | 694,32 | -0,38% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-25 | 126,91 | 127,03 | -0,09% | -4,92% | 561,72 | 561,46 | +0,05% | -1,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-25 | 139,51 | 139,62 | -0,08% | -3,52% | 584,27 | 579,52 | +0,82% | +0,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-25 | 142,36 | 143,10 | -0,52% | -6,18% | 630,10 | 632,49 | -0,38% | -2,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-25 | 121,17 | 121,29 | -0,10% | -5,40% | 536,31 | 536,09 | +0,04% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-25 | 133,13 | 133,23 | -0,08% | -4,00% | 557,55 | 553,00 | +0,82% | +0,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)