Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-25 3268,98 3274,76 -0,18% -1,51% 535,13 534,44 +0,13% +2,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 132,96 133,22 -0,20% -3,67% 588,49 587,91 +0,10% +0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 107,38 107,58 -0,19% -4,70% 475,27 474,76 +0,11% -1,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-25 9,94 9,98 -0,40% -6,84% 6,02 6,02 +0,05% -9,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-25 10,93 10,95 -0,18% -6,42% 33,93 33,82 +0,33% +0,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-25 10,96 10,98 -0,18% -5,52% 5,92 5,89 +0,53% -1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-25 10,08 10,09 -0,10% -5,97% 29,54 29,43 +0,37% -2,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-25 10,98 11,00 -0,18% -5,34% 45,98 45,75 +0,52% -0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 11,06 11,08 -0,18% -5,79% 48,95 48,90 +0,11% -2,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-25 9,14 9,15 -0,11% -8,87% 38,28 38,05 +0,59% -4,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 95,70 95,88 -0,19% -4,29% 423,58 423,13 +0,11% -0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-25 679,27 680,09 -0,12% +6,64% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-25 3170,64 3176,29 -0,18% -1,62% 519,03 518,37 +0,13% +2,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 256,94 257,43 -0,19% -1,28% 1137,24 1136,06 +0,10% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 237,98 238,43 -0,19% -3,88% 1053,32 1052,22 +0,10% -0,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 1167,17 1169,36 -0,19% -8,29% 5166,01 5160,50 +0,11% -4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-25 978,45 980,28 -0,19% -3,89% 4097,75 4076,79 +0,51% +0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 2618,29 2623,21 -0,19% -5,14% 11588,80 11576,50 +0,11% -1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 1109,01 1111,10 -0,19% -8,28% 4908,59 4903,40 +0,11% -4,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-25 979,09 980,92 -0,19% -5,76% 4037,38 4032,66 +0,12% -1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 963,15 964,96 -0,19% -5,18% 4263,00 4258,46 +0,11% -1,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 90,53 90,70 -0,19% -7,22% 400,69 400,27 +0,11% -3,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 92,41 92,58 -0,18% -5,27% 409,02 408,56 +0,11% -1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 1104,15 1106,22 -0,19% -8,29% 4887,08 4881,86 +0,11% -4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 1155,39 1157,56 -0,19% -4,85% 5113,87 5108,43 +0,11% -1,17% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 14,82 14,76 +0,41% -7,20% 65,59 65,14 +0,70% -3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 14,97 14,96 +0,07% -6,55% 66,26 66,02 +0,36% -2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 14,39 14,37 +0,14% -7,22% 63,69 63,42 +0,43% -3,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-25 10,47 10,46 +0,10% -6,18% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 420,68 420,56 +0,03% -1,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 104,62 104,61 +0,01% -6,46% 463,06 461,65 +0,30% -2,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 51,20 51,20 0,00% -12,82% 226,62 225,95 +0,29% -9,44% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-25 85,13 85,12 +0,01% -12,45% 356,52 354,00 +0,71% -8,39% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 100,42 100,41 +0,01% -6,93% 444,47 443,12 +0,30% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 49,19 49,19 0,00% -13,25% 217,72 217,08 +0,29% -9,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)