Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-11-28 | 109,91 | 109,91 | 0,00% | +0,02% | 484,77 | 486,47 | -0,35% | +3,16% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-11-28 | 101,45 | 101,82 | -0,36% | -9,37% | 447,45 | 450,67 | -0,71% | -6,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-11-28 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 76,17 | 76,44 | -0,35% | +2,78% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-11-28 | 91,33 | 91,50 | -0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-11-28 | 88,91 | 89,08 | -0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-16 | 95,73 | 96,05 | -0,33% | -2,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-28 | 161,02 | 160,94 | +0,05% | -2,81% | 670,29 | 674,02 | -0,55% | +0,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)