Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-28 | 14,45 | 14,36 | +0,63% | -4,30% | 63,73 | 63,56 | +0,27% | -1,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-28 | 11,11 | 11,05 | +0,54% | -2,97% | 46,25 | 46,28 | -0,06% | +0,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-28 | 13,78 | 13,69 | +0,66% | -5,16% | 60,78 | 60,59 | +0,30% | -2,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-28 | 10,24 | 10,18 | +0,59% | -3,67% | 42,63 | 42,63 | -0,02% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-28 | 157,43 | 156,28 | +0,74% | -3,19% | 694,36 | 691,71 | +0,38% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-28 | 127,42 | 126,91 | +0,40% | -4,70% | 562,00 | 561,72 | +0,05% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-28 | 140,07 | 139,51 | +0,40% | -3,28% | 583,08 | 584,27 | -0,20% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-28 | 143,41 | 142,36 | +0,74% | -5,74% | 632,52 | 630,10 | +0,38% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-28 | 121,65 | 121,17 | +0,40% | -5,17% | 536,55 | 536,31 | +0,04% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-28 | 133,66 | 133,13 | +0,40% | -3,75% | 556,40 | 557,55 | -0,21% | -0,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)