Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-28 93,90 94,03 -0,14% +1,85% 414,15 416,19 -0,49% +5,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-28 24,36 24,29 +0,29% +0,74% 101,41 101,73 -0,32% +4,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-28 9,47 9,44 +0,32% -3,07% 29,34 29,31 +0,11% +3,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-28 8,60 8,57 +0,35% -1,71% 25,05 25,11 -0,24% +0,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-28 9,67 9,65 +0,21% -1,33% 5,19 5,21 -0,42% +1,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-28 9,68 9,65 +0,31% -1,33% 40,30 40,41 -0,29% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-28 9,48 9,46 +0,21% -3,76% 41,81 41,87 -0,14% -0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-28 9,60 9,57 +0,31% -3,23% 27,96 28,04 -0,28% -1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-28 9,61 9,58 +0,31% -3,03% 40,00 40,12 -0,29% +0,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-28 12,46 12,43 +0,24% +2,47% 6,69 6,71 -0,39% +5,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-28 28,23 28,15 +0,28% +2,39% 117,52 117,89 -0,32% +5,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-28 871,63 868,98 +0,30% -1,49% 3628,42 3639,29 -0,30% +1,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-28 1071,13 1072,37 -0,12% -1,85% 4724,33 4746,42 -0,47% +1,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-28 29,82 29,73 +0,30% -1,55% 124,14 124,51 -0,30% +1,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-28 96,71 96,82 -0,11% -2,10% 426,55 428,54 -0,46% +0,98% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-28 8,46 8,42 +0,48% -2,42% 5,09 5,10 -0,19% -6,87% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-28 9,45 9,42 +0,32% -4,74% 29,28 29,24 +0,11% +1,44% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-28 9,64 9,61 +0,31% -2,63% 5,17 5,19 -0,32% +0,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 15,04 15,03 +0,07% +1,69% 66,34 66,52 -0,28% +4,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 13,70 13,69 +0,07% +0,96% 60,43 60,59 -0,28% +4,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-28 13,53 13,56 -0,22% -3,15% 55,57 55,92 -0,62% +0,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 19,91 19,97 -0,30% -2,78% 87,81 88,39 -0,65% +0,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-28 83,03 83,25 -0,26% -0,99% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-28 27,89 27,96 -0,25% -1,90% 116,10 117,10 -0,85% +1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 23,95 24,03 -0,33% -2,68% 105,63 106,36 -0,68% +0,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 18,08 18,13 -0,28% -3,42% 79,74 80,25 -0,63% -0,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-28 25,43 25,49 -0,24% -2,57% 105,86 106,75 -0,84% +0,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-28 16,05 16,01 +0,25% 0,00% 66,81 67,05 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 124,18 124,53 -0,28% -7,28% 547,71 551,18 -0,63% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-28 116,85 117,17 -0,27% -6,42% 486,42 490,71 -0,87% -3,33% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 117,65 117,98 -0,28% -9,09% 518,91 522,19 -0,63% -6,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 117,14 117,47 -0,28% -7,74% 516,66 519,93 -0,63% -4,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 106,09 106,06 +0,03% +0,67% 467,92 469,43 -0,32% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-28 12,81 12,80 +0,08% +1,99% 53,33 53,61 -0,52% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-28 5,57 5,57 0,00% -2,28% 23,19 23,33 -0,60% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 11,61 11,57 +0,35% +1,66% 51,21 51,21 -0,01% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 103,16 103,14 +0,02% +0,28% 455,00 456,51 -0,33% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-28 12,31 12,31 0,00% +1,57% 51,24 51,55 -0,60% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 5,08 5,06 +0,40% -2,50% 22,41 22,40 +0,04% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 67,86 67,85 +0,01% -3,73% 299,30 300,31 -0,34% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-28 5,38 5,38 0,00% -2,54% 22,40 22,53 -0,60% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 186,72 186,05 +0,36% +6,35% 823,55 823,48 +0,01% +9,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-28 206,72 205,98 +0,36% +7,64% 860,53 862,64 -0,24% +11,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-28 634,12 631,83 +0,36% +7,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-28 199,72 199,01 +0,36% +7,10% 831,39 833,45 -0,25% +10,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)