Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-28 10,85 10,79 +0,56% +6,79% 5,82 5,83 -0,08% +10,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-28 10,80 10,75 +0,47% +6,30% 44,96 45,02 -0,14% +9,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 92,52 92,45 +0,08% +11,32% 408,07 409,19 -0,27% +14,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-28 28736,80 28666,20 +0,25% +10,68% 409,33 408,72 +0,15% +15,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-28 5,70 5,68 +0,35% +11,76% 23,73 23,79 -0,25% +15,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 87,73 87,67 +0,07% +7,31% 386,94 388,04 -0,28% +10,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 949,95 949,19 +0,08% +5,79% 4189,85 4201,21 -0,27% +9,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 130,22 130,65 -0,33% 0,00% 574,35 578,27 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 11,20 11,25 -0,44% 0,00% 49,40 49,79 -0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-28 8,52 8,51 +0,12% 0,00% 35,47 35,64 -0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-28 448,04 447,64 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 925,48 927,10 -0,17% 0,00% 4081,92 4103,44 -0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 151,38 151,86 -0,32% 0,00% 667,68 672,15 -0,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-28 1091,90 1090,76 +0,10% 0,00% 4545,36 4568,10 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 805,16 806,54 -0,17% 0,00% 3551,24 3569,83 -0,52% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 16,74 16,77 -0,18% +0,18% 73,83 74,23 -0,53% +3,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-28 14,38 14,40 -0,14% -0,76% 59,86 60,31 -0,74% +2,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 10,74 10,68 +0,56% -1,56% 47,37 47,27 +0,21% +1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-28 8,74 8,68 +0,69% -1,47% 36,38 36,35 +0,09% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-28 10,55 10,49 +0,57% -2,04% 46,53 46,43 +0,22% +1,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-28 19,69 19,61 +0,41% +9,69% 81,97 82,13 -0,20% +13,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 12,74 12,76 -0,16% +3,07% 56,19 56,48 -0,51% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-28 10,12 10,13 -0,10% +4,44% 42,13 42,42 -0,70% +7,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 9,53 9,54 -0,10% -3,93% 42,03 42,23 -0,45% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-28 4,86 4,86 0,00% -2,61% 20,23 20,35 -0,60% +0,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-28 9,70 9,71 -0,10% +3,85% 40,38 40,67 -0,70% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-28 9,30 9,31 -0,11% -4,42% 41,02 41,21 -0,46% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-28 21,19 21,21 -0,09% -2,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-28 4,66 4,67 -0,21% -3,32% 19,40 19,56 -0,82% -0,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)