Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 109,90 | 109,91 | -0,01% | +0,01% | 485,65 | 484,77 | +0,18% | +3,35% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-11-29 | 101,63 | 101,45 | +0,18% | -9,21% | 449,10 | 447,45 | +0,37% | -6,18% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-11-29 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 76,32 | 76,17 | +0,19% | +2,98% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-11-29 | 91,42 | 91,33 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-11-29 | 89,00 | 88,91 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-16 | 95,73 | 96,05 | -0,33% | -2,98% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 160,63 | 161,02 | -0,24% | -3,05% | 666,95 | 670,29 | -0,50% | -0,11% | ![]() |