Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 94,13 93,90 +0,24% +2,10% 415,96 414,15 +0,44% +5,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-29 24,32 24,36 -0,16% +0,58% 100,98 101,41 -0,42% +3,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-29 9,46 9,47 -0,11% -3,17% 29,35 29,34 +0,04% +3,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-29 8,58 8,60 -0,23% -1,94% 24,99 25,05 -0,26% -0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-29 9,66 9,67 -0,10% -1,43% 5,17 5,19 -0,33% +1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-29 9,66 9,68 -0,21% -1,53% 40,11 40,30 -0,46% +1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 9,47 9,48 -0,11% -3,86% 41,85 41,81 +0,08% -0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-29 9,59 9,60 -0,10% -3,33% 27,93 27,96 -0,13% -1,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-29 9,59 9,61 -0,21% -3,23% 39,82 40,00 -0,46% -0,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-29 12,44 12,46 -0,16% +2,30% 6,66 6,69 -0,38% +5,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-29 28,18 28,23 -0,18% +2,21% 117,01 117,52 -0,43% +5,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-29 870,17 871,63 -0,17% -1,66% 3613,03 3628,42 -0,42% +1,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 1073,78 1071,13 +0,25% -1,61% 4745,03 4724,33 +0,44% +1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-29 29,77 29,82 -0,17% -1,72% 123,61 124,14 -0,42% +1,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 96,95 96,71 +0,25% -1,85% 428,42 426,55 +0,44% +1,42% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-29 8,43 8,46 -0,35% -2,77% 5,07 5,09 -0,42% -7,26% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-29 9,43 9,45 -0,21% -4,94% 29,26 29,28 -0,06% +1,37% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-29 9,62 9,64 -0,21% -2,83% 5,15 5,17 -0,43% +0,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 15,06 15,04 +0,13% +1,83% 66,55 66,34 +0,32% +5,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 13,72 13,70 +0,15% +1,11% 60,63 60,43 +0,34% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-29 13,50 13,53 -0,22% -3,36% 55,48 55,57 -0,17% +0,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 19,87 19,91 -0,20% -2,98% 87,81 87,81 -0,01% +0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-29 82,83 83,03 -0,24% -1,23% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-29 27,83 27,89 -0,22% -2,11% 115,55 116,10 -0,47% +0,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 23,80 23,95 -0,63% -3,29% 105,17 105,63 -0,44% -0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 18,04 18,08 -0,22% -3,63% 79,72 79,74 -0,03% -0,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-29 25,36 25,43 -0,28% -2,84% 105,30 105,86 -0,53% +0,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-29 16,06 16,05 +0,06% 0,00% 66,68 66,81 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 124,07 124,18 -0,09% -7,36% 548,26 547,71 +0,10% -4,27% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-29 116,72 116,85 -0,11% -6,53% 484,63 486,42 -0,37% -3,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 117,55 117,65 -0,08% -9,17% 519,45 518,91 +0,11% -6,14% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 117,04 117,14 -0,09% -7,82% 517,20 516,66 +0,10% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 106,07 106,09 -0,02% +0,65% 468,72 467,92 +0,17% +4,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-29 12,80 12,81 -0,08% +1,91% 53,15 53,33 -0,33% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-29 5,57 5,57 0,00% -2,28% 23,13 23,19 -0,26% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 11,60 11,61 -0,09% +1,58% 51,26 51,21 +0,10% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 103,14 103,16 -0,02% +0,26% 455,78 455,00 +0,17% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-29 12,31 12,31 0,00% +1,57% 51,11 51,24 -0,26% +4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 5,07 5,08 -0,20% -2,69% 22,40 22,41 -0,01% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 67,85 67,86 -0,01% -3,75% 299,83 299,30 +0,18% -0,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-29 5,38 5,38 0,00% -2,54% 22,34 22,40 -0,26% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 187,22 186,72 +0,27% +6,64% 827,33 823,55 +0,46% +10,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-29 207,24 206,72 +0,25% +7,91% 860,48 860,53 -0,01% +11,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-29 635,80 634,12 +0,26% +7,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-29 200,22 199,72 +0,25% +7,37% 831,33 831,39 -0,01% +10,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)