Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 94,56 | 94,49 | +0,07% | -6,64% | 417,86 | 416,76 | +0,26% | -3,53% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2016-11-29 | 97,11 | 97,05 | +0,06% | -5,72% | 501,61 | 503,85 | -0,44% | -19,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 9,71 | 9,70 | +0,10% | -5,36% | 40,32 | 40,38 | -0,15% | -2,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-11-29 | 98,77 | 98,70 | +0,07% | -4,38% | 405,88 | 405,39 | +0,12% | -0,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 100,66 | 100,59 | +0,07% | -3,83% | 444,82 | 443,66 | +0,26% | -0,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 100,08 | 100,01 | +0,07% | -4,00% | 442,25 | 441,10 | +0,26% | -0,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 944,05 | 943,37 | +0,07% | -6,82% | 4171,76 | 4160,83 | +0,26% | -3,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2016-11-29 | 917,53 | 916,94 | +0,06% | -5,76% | 4739,41 | 4760,48 | -0,44% | -19,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 966,32 | 965,63 | +0,07% | -3,64% | 4270,17 | 4259,01 | +0,26% | -0,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-11-29 | 956,64 | 955,98 | +0,07% | -4,27% | 3931,22 | 3926,50 | +0,12% | -0,17% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 10,26 | 10,24 | +0,20% | +2,60% | 45,34 | 45,16 | +0,39% | +6,02% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 38,12 | 38,09 | +0,08% | +4,10% | 158,28 | 158,56 | -0,18% | +7,26% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 33,48 | 33,51 | -0,09% | +3,33% | 147,95 | 147,80 | +0,10% | +6,78% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 10,91 | 10,90 | +0,09% | +2,15% | 48,21 | 48,08 | +0,28% | +5,56% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 35,50 | 35,47 | +0,08% | +3,56% | 147,40 | 147,66 | -0,17% | +6,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2016-11-29 | 161,01 | 160,96 | +0,03% | +3,96% | 668,53 | 670,04 | -0,23% | +7,12% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 13,03 | 13,02 | +0,08% | +3,58% | 54,10 | 54,20 | -0,18% | +6,72% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 12,79 | 12,84 | -0,39% | -2,52% | 56,52 | 56,63 | -0,20% | +0,74% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 9,99 | 9,97 | +0,20% | -2,25% | 41,48 | 41,50 | -0,06% | +0,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 116,94 | 117,01 | -0,06% | +2,41% | 516,76 | 516,08 | +0,13% | +5,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 117,41 | 117,39 | +0,02% | +2,39% | 487,50 | 488,67 | -0,24% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 112,52 | 112,50 | +0,02% | +1,88% | 467,19 | 468,31 | -0,24% | +4,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)