Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 108,33 | 108,33 | 0,00% | -0,29% | 478,71 | 477,80 | +0,19% | +3,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-29 | 404,73 | 404,88 | -0,04% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 105,21 | 105,21 | 0,00% | -0,35% | 464,92 | 464,04 | +0,19% | +2,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 991,19 | 991,19 | 0,00% | -1,47% | 4380,07 | 4371,74 | +0,19% | +1,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 1065,97 | 1065,96 | 0,00% | -0,07% | 4710,52 | 4701,52 | +0,19% | +3,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2016-11-29 | 112,08 | 112,13 | -0,04% | +1,25% | 347,75 | 347,39 | +0,10% | +7,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2016-11-29 | 1038,58 | 1039,09 | -0,05% | -0,09% | 504,44 | 504,48 | -0,01% | +4,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 989,19 | 989,18 | 0,00% | -1,23% | 4371,23 | 4362,88 | +0,19% | +2,06% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 28,27 | 28,24 | +0,11% | +1,54% | 124,92 | 124,56 | +0,30% | +4,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-29 | 12,00 | 11,99 | +0,08% | +2,65% | 49,83 | 49,91 | -0,17% | +5,77% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 29,97 | 29,89 | +0,27% | +1,73% | 124,44 | 124,43 | +0,01% | +4,82% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 25,87 | 25,84 | +0,12% | +1,02% | 114,32 | 113,97 | +0,31% | +4,39% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 27,43 | 27,35 | +0,29% | +1,26% | 113,89 | 113,85 | +0,03% | +4,33% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 15,89 | 15,89 | 0,00% | +0,06% | 70,22 | 70,08 | +0,19% | +3,40% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-29 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +1,14% | 48,00 | 48,12 | -0,26% | +4,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 14,64 | 14,63 | +0,07% | -0,41% | 64,69 | 64,53 | +0,26% | +2,92% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 119,40 | 119,35 | +0,04% | +0,54% | 527,63 | 526,40 | +0,23% | +3,89% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-29 | 105,25 | 105,22 | +0,03% | +1,66% | 437,01 | 438,01 | -0,23% | +4,75% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 115,44 | 115,40 | +0,03% | +0,03% | 510,13 | 508,98 | +0,23% | +3,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 219,81 | 219,61 | +0,09% | +0,19% | 971,34 | 968,61 | +0,28% | +3,53% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2016-11-29 | 1,06 | 1,07 | -0,93% | -2,75% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2016-10-07 | 14,84 | 14,85 | -0,07% | +7,30% | 63,77 | 63,88 | -0,16% | +8,62% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 15,37 | 15,36 | +0,07% | +1,18% | 67,92 | 67,75 | +0,26% | +4,56% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 28,69 | 28,68 | +0,03% | +0,74% | 126,78 | 126,50 | +0,23% | +4,10% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 25,57 | 25,55 | +0,08% | +0,43% | 112,99 | 112,69 | +0,27% | +3,78% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 11,87 | 11,86 | +0,08% | +0,25% | 52,45 | 52,31 | +0,27% | +3,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 13,69 | 13,63 | +0,44% | 0,00% | 60,50 | 60,12 | +0,63% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2016-11-29 | 26,19 | 26,22 | -0,11% | +1,47% | 115,73 | 115,65 | +0,08% | +4,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 897,26 | 898,78 | -0,17% | -3,25% | 3964,99 | 3964,16 | +0,02% | -0,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 416,76 | 417,47 | -0,17% | -7,08% | 1841,66 | 1841,29 | +0,02% | -3,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-11-29 | 2259,07 | 2259,92 | -0,04% | +6,75% | 9379,88 | 9407,59 | -0,29% | +9,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-11-29 | 619,38 | 619,61 | -0,04% | +1,94% | 2571,73 | 2579,31 | -0,29% | +5,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 278,18 | 277,64 | +0,19% | -2,03% | 1229,28 | 1224,56 | +0,39% | +1,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 123,77 | 123,53 | +0,19% | -3,02% | 546,94 | 544,84 | +0,39% | +0,21% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 12,38 | 12,38 | 0,00% | +3,17% | 54,71 | 54,60 | +0,19% | +6,61% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-29 | 50,96 | 50,94 | +0,04% | +4,21% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 13,88 | 13,87 | +0,07% | -0,72% | 61,34 | 61,17 | +0,26% | +2,60% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 263,66 | 263,16 | +0,19% | -1,15% | 1165,11 | 1160,69 | +0,38% | +2,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 6,90 | 6,89 | +0,15% | -1,43% | 30,49 | 30,39 | +0,34% | +1,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 11,63 | 11,61 | +0,17% | +0,87% | 51,39 | 51,21 | +0,36% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 10,77 | 10,75 | +0,19% | +0,37% | 47,59 | 47,41 | +0,38% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 20,50 | 20,48 | +0,10% | +0,54% | 85,12 | 85,25 | -0,16% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 20,89 | 20,88 | +0,05% | +1,16% | 92,31 | 92,09 | +0,24% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 9,03 | 9,03 | 0,00% | -1,53% | 39,90 | 39,83 | +0,19% | +1,76% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 19,34 | 19,34 | 0,00% | +0,57% | 85,46 | 85,30 | +0,19% | +3,93% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 16,68 | 16,67 | +0,06% | -2,06% | 73,71 | 73,52 | +0,25% | +1,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)