Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 14,55 | 14,45 | +0,69% | -3,64% | 64,30 | 63,73 | +0,88% | -0,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 11,19 | 11,11 | +0,72% | -2,27% | 46,46 | 46,25 | +0,46% | +0,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 13,88 | 13,78 | +0,73% | -4,47% | 61,34 | 60,78 | +0,92% | -1,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 10,31 | 10,24 | +0,68% | -3,01% | 42,81 | 42,63 | +0,42% | -0,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 158,20 | 157,43 | +0,49% | -2,71% | 699,09 | 694,36 | +0,68% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 128,15 | 127,42 | +0,57% | -4,15% | 566,29 | 562,00 | +0,76% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 140,86 | 140,07 | +0,56% | -2,73% | 584,87 | 583,08 | +0,31% | +0,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 144,11 | 143,41 | +0,49% | -5,28% | 636,82 | 632,52 | +0,68% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 122,34 | 121,65 | +0,57% | -4,63% | 540,62 | 536,55 | +0,76% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-29 | 134,41 | 133,66 | +0,56% | -3,21% | 558,08 | 556,40 | +0,30% | -0,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)